长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 长城安心回报混合 基金代码 200007
下属基金简称 长城安心回报混合 A 下属基金代码 200007
下属基金简称 长城安心回报混合 C 下属基金代码 015965
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023 年 2 月 10 日
基金经理 韩林 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 1 日
开始担任本基金 2023 年 2 月 10 日
基金经理 唐然 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 17 日
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金
其他 份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基
金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会
报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
注：本基金自 2022年 6 月14 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2 倍的回报为目标，通过动
投资目标 态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳
定的绝对回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交
易的公司股票（含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置为：股票资
产 10%－85%，权证投资 0%－3%，债券 10%－85%，本基金保持不低于
基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜
主要投资策略 力，动态配置基金资产。采用“注重收益、关注成长、精选个股”的投资
策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红
能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2 倍
本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成
风险收益特征 长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金
和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
长城安心回报混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持 收费方式/费率 备注
有期限（N）
M< 50 万元 1.5% 非养老金客户
50 万元≤M< 200 万元 1% 非养老金客户
200 万元≤M< 500 万元 0.5% 非养老金客户
申购费（前收费） 500 万元≤M 500 元/笔 非养老金客户
M< 50 万元 0.3% 养老金客户
50 万元≤M< 200 万元 0.2% 养老金客户
200 万元≤M< 500 万元 0.1% 养老金客户
500 万元≤M 500 元/笔 养老金客户
N< 7 天 1.5% 场外份额
赎回费 7 天≤ N< 365 天 0.5% 场外份额
365 天≤ N< 730 天 0.25% 场外份额
730 天≤ N 0% 场外份额
长城安心回报混合 C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持 收费方式/费率 备注
有期限（N）
申购费（前收费） 本基金 C 类份额不收取申 -
购费用
赎回费 N< 7 天 1.5% 场外份额
7 天≤ N< 30 天 0.5% 场外份额
30 天≤ N 0% 场外份额
注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
长城安心回报混合 A 销售 0.00% 销售机构
服务费
长城安心回报混合 C 销售 0.60% 销售机构
服务费
审计费用 50,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
基金财产拨划支付的银行费
用、基金合同生效后的信息
披露费用、基金份额持有人
大会费用、基金合同生效后
的会计师费和律师费、基金
其他费用 的证券交易费用以及按照国 -
家有关规定可以在基金财产
中列支的其他费用，由基金
托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用支
出金额支付，列入或摊入当
期基金费用。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
长城安心回报混合 A
基金运作综合费率（年化）
1.42%
长城安心回报混合 C
基金运作综合费率（年化）
2.02%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、证券市场风险
（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）购买力风险
2、流动性风险
3、管理风险
4、其他风险
5、科创板股票投资相关风险
6、存托凭证投资相关风险
注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。
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