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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华前海万科REITS (184801)
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鹏华前海万科REITS184801
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2015-07-06     基金规模:--亿份     基金经理: 刘方正 
基金全称:鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[2024-07-22]

99.3900

日增长率:-0.1200%

基金市价: 97.2890 折价率: 2.1139%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华前海万科 REITs

场内简称 鹏华前海 REIT

基金主代码 184801

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日

报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份

投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创
新的红利。

投资策略 基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议
等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权至
2023 年 7 月 24 日,获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日
期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入
之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励
机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交
易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。本基金投资目
标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票(含存托凭
证)、债券和货币市场工具等。1、对于目标公司的投资策略本基金将
审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构等)、商业地产周期
(供需结构、租金和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产项目
的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值
以及未来的发展空间。在此基础上,基金将深入调研目标公司所持商
业物业的基本面(包括位置、质量、资产价格、出租率、租金价格、


租户、租约、现金流等)和运营基本面(包括定位、经营策略、租赁
能力、物业管理能力等),通过合适的估值方法评估其收益状况和增
值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。本基金将根
据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东权利,并
与目标公司服务机构签订相应的股权回购协议以及建立运营绩效保
证机制,力争获取稳定的租金收益,具体交易结构详见招募说明书。
2、固定收益资产投资策略本基金投资目标公司前的基金资产以及投
资目标公司后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司
股权的退出款在按照本《基金合同》约定进行分配或支付前,可全部
投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。本
基金将采用持有到期策略构建投资组合,以获取相对确定的目标收
益。首先对存款利率、回购利率和债券收益率进行比较,并在对封闭
运作期内资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以
确定是否进行杠杆操作;其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的
持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类固定收
益资产的市场容量,确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久
期做严格管理和匹配,完全配合基金合同期限内的允许范围。投资决
策委员会将定期或不定期召开会议,确定本基金固定收益资产各类属
的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团队依托
基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信
用评级,为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金将依据投
资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置和调整计
划,进行固定收益投资组合的构建和日常管理。3、权益类资产投资
策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将根据发行
人的基本面情况,并结合对市场流动性、上市后表现的预期,适当参
与股票等权益类投资,以增加基金收益。本基金将根据本基金的投资
目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进
行存托凭证的投资。

业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金收
益为目标,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,
本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基
金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 43,005,832.87


2.本期利润 20,034,104.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.6679

4.期末基金资产净值 3,070,714,222.59

5.期末基金份额净值 102.371

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.66% 0.18% 1.04% 0.01% -0.38% 0.17%

过去六个月 0.95% 0.16% 2.10% 0.01% -1.15% 0.15%

过去一年 1.58% 0.18% 4.26% 0.01% -2.68% 0.17%

过去三年 11.28% 0.15% 13.17% 0.01% -1.89% 0.14%

过去五年 26.96% 0.17% 22.35% 0.01% 4.61% 0.16%

自基金合同

50.02% 0.15% 38.00% 0.01% 12.02% 0.14%
生效起至今
注:业绩比较基准=十年期国债收益率+1.5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 06 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘方正先生,国籍中国,理学硕士,13
年证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华
基金管理有限公司,从事债券研究工作,
历任固定收益部高级研究员、基金经理助
理,现任稳定收益投资部副总经理/基金
经理。2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
刘方正 基金经理 2015-08-06 - 13 年 基金经理,2015 年 03 月至 2015 年 08 月
担任鹏华行业成长证券投资基金基金经
理,2015 年 04 月至 2017 年 01 月担任鹏
华弘润灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015 年 05 月至今担任鹏华弘华
灵活配置混合型证券投资基金基金经

理,2015 年 05 月至 2017 年 01 月担任鹏
华弘益灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015 年 05 月至今担任鹏华弘和


灵活配置混合型证券投资基金基金经

理,2015 年 06 月至 2017 年 01 月担任鹏
华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015 年 08 月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投
资基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年
01 月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2016 年 03 月至 2022
年 12 月担任鹏华弘信灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016 年 03 月至

2018年05月担任鹏华弘锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2016 年 03 月
至2017年05月担任鹏华弘实灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2016 年 08
月至今担任鹏华弘达灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016 年 08 月至

2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2016 年 09 月
至2022年08月担任鹏华弘惠灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2016 年 11
月至2018年01月担任鹏华兴裕定期开放
灵活配置混合型基金基金经理,2016 年
11 月至今担任鹏华兴泰定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2016

年 12 月至今担任鹏华兴悦定期开放灵活
配置混合型基金基金经理,2017 年 09 月
至2018年08月担任鹏华兴益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金基金经

理,2018 年 05 月至今担任鹏华睿投灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2023
年 02 月至今担任鹏华永瑞一年封闭式债
券型证券投资基金基金经理,2023 年 09
月至今担任鹏华弘实灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,刘方正先生具备基
金从业资格。本报告期内本基金基金经理
未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行专项分析,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2023 年三季度(截至 7 月 24 日)完成总收入
1,198 万元。其中公馆租赁收入占总收入的 94%,会议中心等其他收入合计占 6%。

2023 年三季度,宏观经济总需求呈现一定触底企稳迹象,在经济一季度向上、二季度明显回
落的情况之下,三季度政府政策上进行了自上而下的调整,稳定经济增长和总需求重要性有一定的抬升,在政策力度和预期的推动下,逐步展现出下行趋缓和逐步趋稳略有反弹的走势。其中,基建和制造业投资仍保持相对稳定,房地产政策有较为明显的调整,但落实到数据上仍需时间,故房地产开工、销售等数据整体仍偏弱,二手房成交等领先型数据有一定的改善迹象。消费仍维持稳定复苏走势,暑假出行及差旅等都有一定程度回升,整体消费并未展现出较强的上升动力,但依靠自发动力企稳复苏的确定性较高。TMT 板块受益于人工智能特别是大语言模型逐步走向应用端落地,有望迎来上下游相关产业链的新一阶段快速发展。海外在高通胀和高利率环境下,总需求仍维持一定边际收缩迹象,但中国的出口也展现出一定触底迹象,随着海外需求有望修复,出口阶段性正向贡献仍可期。金融方面,伴随地产政策的修复和稳增长预期的加强,信用需求逐步见底企稳迹象较为明显,降准降息相关政策仍稳步落地过程中,降息周期仍未结束,后续会根据汇率及国内外相关情况,进一步配合稳增长相关操作。


2023 年三季度,权益市场整体延续偏弱势走势,伴随政策端对资本市场的重视度逐步提升,
印花税下调等政策逐步出台,资本市场的风险偏好底部正在逐步形成,市场下行动力释放较为充分,但风险偏好提升仍需时间,总需求的企稳和盈利的触底回升仍然是权益市场整体上行的重要支撑。权益市场也有一定程度的分化,风格层面低波动有望继续延续,低估值和高分红相对稳健,成长型资产仍有一定压力。债券方面,降准降息为市场提供较为宽裕的流动性,但随着政府融资诉求进一步加强以及宏观需求的触底预期逐步形成,利率进一步下降空间有限,进入一定的震荡趋势。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期鹏华前海万科 REITs 份额净值增长率为 0.66%,同期业绩比较基
准增长率为 1.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 584,917,864.63 14.30

其中:股票 584,917,864.63 14.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,362,775,607.00 82.23

其中:债券 3,362,775,607.00 82.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 119,300,089.25 2.92

8 其他资产 22,651,136.18 0.55

9 合计 4,089,644,697.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,356,531.00 0.04

B 采矿业 3,874,974.50 0.13

C 制造业 440,294,967.76 14.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,767,305.73 0.09

E 建筑业 14,895,544.06 0.49

F 批发和零售业 1,814,288.18 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 4,031,135.22 0.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,620,489.56 0.28

J 金融业 97,635,198.16 3.18

K 房地产业 545,454.00 0.02

L 租赁和商务服务业 967,386.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 5,721,636.41 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 359,393.84 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 37,125.00 0.00

Q 卫生和社会工作 1,516,744.46 0.05

R 文化、体育和娱乐业 353,608.75 0.01

S 综合 126,082.00 0.00

合计 584,917,864.63 19.05

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600031 三一重工 2,000,000 31,780,000.00 1.03

2 002475 立讯精密 1,000,000 29,820,000.00 0.97

3 600150 中国船舶 1,000,000 27,900,000.00 0.91

4 000651 格力电器 700,000 25,410,000.00 0.83

5 688007 光峰科技 1,000,000 25,400,000.00 0.83

6 601318 中国平安 520,000 25,116,000.00 0.82

7 600036 招商银行 729,696 24,058,077.12 0.78

8 002185 华天科技 2,500,000 22,450,000.00 0.73

9 002601 龙佰集团 1,200,000 22,044,000.00 0.72


10 003021 兆威机电 300,000 22,029,000.00 0.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,499,175,547.14 48.82

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 1,784,762,836.16 58.12

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,574,948.61 1.00

7 可转债(可交换债) 48,262,275.09 1.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,362,775,607.00 109.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1928036 19中信银行永续 2,000,000 209,872,821.92 6.83


2 2028006 20邮储银行永续 2,000,000 206,297,836.07 6.72


3 1928031 19广发银行永续 1,700,000 172,820,885.25 5.63


4 1928032 19建设银行永续 1,500,000 157,859,671.23 5.14


5 175514 20 鲁金 Y1 1,500,000 155,260,808.22 5.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。

中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。

中交第一航务工程局有限公司在报告编制日前一年内受到湖州市交通运输局、中华人民共和国崇明海事局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 79,698.39

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 22,571,437.79

8 合计 22,651,136.18

注:其他为目标公司投资。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123107 温氏转债 16,540,962.52 0.54

2 128136 立讯转债 8,973,702.92 0.29

3 128035 大族转债 7,294,623.29 0.24

4 118018 瑞科转债 5,654,072.85 0.18

5 110047 山鹰转债 5,556,680.09 0.18

6 113053 隆 22 转债 4,242,233.42 0.14

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 100,027.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -


报告期期间卖出/赎回总份 -


报告期期末管理人持有的本 100,027.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.33
额占基金总份额比例(%)
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总 发起份额占基金总 发起份额承诺
份额比例(%) 数 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -


基金管理人股 - - - - -


其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年

合计 3,100,432.00 10.33 100,027.00 0.33 -

注:1、本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开发售,于 2015 年 7 月 6 日基金
合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份,2015 年 9 月 18 日本基金经折算
后的份额为 100,027 份。

3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份,2015 年 9 月 18
日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
4、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序
和时间,通过增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日,获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023
年 7 月 24 日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入,
营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。

截至 2023 年 10 月 20 日,本基金已收到自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日期间前海
企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的全部营业收入(含业绩补偿款)。

自 2023 年 10 月 20 日起,目标公司投资占基金资产净值的比例为 0.00%。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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