基金鸿阳主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116243.12元 |
| 本期利润 |
991491.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1444261.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2019432510.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150691602.81元 |
| 本期利润 |
-472776063.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1328018.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2018441019.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32855580.7元 |
| 本期利润 |
-499706651.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39491996.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2147510432.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413018895.1元 |
| 本期利润 |
776151198.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226636415.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
2867217083.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345558596.08元 |
| 本期利润 |
1055287747.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159176116.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
3146353631.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333913120.19元 |
| 本期利润 |
467960965.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186382479.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
2091065884.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56273649.47元 |
| 本期利润 |
90666463.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464021950.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
1713771382.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80831850.62元 |
| 本期利润 |
272746363.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520295599.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
1623104919.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23077458.58元 |
| 本期利润 |
90726861.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-578049991.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
1441085417.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166609708.96元 |
| 本期利润 |
-13352030.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-649641444.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3248元 |
| 期末基金资产净值 |
1350358555.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100879645.79元 |
| 本期利润 |
-22012275.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-658301688.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
1341698311.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180621715.75元 |
| 本期利润 |
-313930497.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636289413.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
1363710586.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39726299.16元 |
| 本期利润 |
-48995082.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371353999.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
1628646000.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248051729.78元 |
| 本期利润 |
-51258812.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322358916.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
1677641083.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29084033.51元 |
| 本期利润 |
-342819182.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613919285.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
1386080714.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14477115.24元 |
| 本期利润 |
520025879.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-501947755.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
1728899896.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24543092.65元 |
| 本期利润 |
382772130.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-491881777.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
1591646147.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-768267585.07元 |
| 本期利润 |
-1907989303.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-791125983.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3956元 |
| 期末基金资产净值 |
1208874016.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240490339.9元 |
| 本期利润 |
-1621765585.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504902265.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
1495097734.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2563820756.56元 |
| 本期利润 |
2488507076.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2231842714.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
5096863320.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1686275040.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1754296998.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8771元 |
| 期末基金资产净值 |
4389754678.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072530358.9元 |
| 本期利润 |
1860071782.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588021957.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
3528356243.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652927626.64元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368419225.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
2800267650.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56345444.26元 |
| 本期利润 |
-32315382.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284508400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
1868284461.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55408665.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283571622.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
1804497098.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16140646.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228162956.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
1900599843.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95609235.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148694367.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
1882472486.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227444574.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244303603.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
1948896693.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176620780.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193479809.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
1827119604.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22344613.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319211983.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
1680788017.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40403665.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41200023.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2102369968.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308284.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3308284.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2006205025.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
