基金鸿阳资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
212689873.98 |
| 结算备付金 |
4466464.53 |
| 存出保证金 |
536922.87 |
| 交易性金融资产 |
1746518830.38 |
| 股票投资 |
507055635.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239463194.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20064248.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2224276340.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3025719.9 |
| 应付托管费 |
504286.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253287.67 |
| 负债合计 |
204843829.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2019432510.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2224276340.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11980813.02 |
| 结算备付金 |
4466464.53 |
| 存出保证金 |
536922.87 |
| 交易性金融资产 |
1745643582.27 |
| 股票投资 |
503552507.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242091074.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240070500.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20292949.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022991232.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2776865.94 |
| 应付托管费 |
462810.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
4550212.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2018441019.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022991232.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36228261.55 |
| 结算备付金 |
467569.19 |
| 存出保证金 |
565158.79 |
| 交易性金融资产 |
2117151425.33 |
| 股票投资 |
1684911092.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432240332.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4021637.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
486743.58 |
| 资产总计 |
2158920795.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7771172.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2554824.43 |
| 应付托管费 |
425804.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328741.24 |
| 负债合计 |
11410363.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2147510432.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158920795.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80976418.49 |
| 结算备付金 |
3131307.31 |
| 存出保证金 |
1759082.12 |
| 交易性金融资产 |
2840302871.81 |
| 股票投资 |
2256371945.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583930926.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5638080.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2931807760.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59042009.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3495054.34 |
| 应付托管费 |
582509.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
64590677.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2867217083.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931807760.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69602152.59 |
| 结算备付金 |
33897551.42 |
| 存出保证金 |
621455.08 |
| 交易性金融资产 |
3069711330.77 |
| 股票投资 |
2441944359.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627766970.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33135099.36 |
| 应收利息 |
6182455.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213150044.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4620149.96 |
| 应付托管费 |
770024.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3009.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
66796412.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3146353631.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213150044.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28342097.69 |
| 结算备付金 |
4103465.7 |
| 存出保证金 |
455496.55 |
| 交易性金融资产 |
2471334132.57 |
| 股票投资 |
1646805105.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
824529026.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4414104.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2508649297.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24102929.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2676278.57 |
| 应付托管费 |
446046.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157924.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
417583412.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2091065884.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2508649297.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5416938.75 |
| 结算备付金 |
1314491.41 |
| 存出保证金 |
348058.31 |
| 交易性金融资产 |
1687525480.76 |
| 股票投资 |
1343210737.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344314743.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21000007.84 |
| 应收利息 |
2714618.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
1718349842.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1193304.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2049096.87 |
| 应付托管费 |
341516.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
4578459.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1713771382.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718349842.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63445670.07 |
| 结算备付金 |
1237065.64 |
| 存出保证金 |
401120.44 |
| 交易性金融资产 |
1566455074.69 |
| 股票投资 |
1240134911.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326320163.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3240937.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634779867.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8135412.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2025270.9 |
| 应付托管费 |
337545.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
11674948.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1623104919.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634779867.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21468544.79 |
| 结算备付金 |
2126602.94 |
| 存出保证金 |
443231.18 |
| 交易性金融资产 |
1415719009.4 |
| 股票投资 |
1104518353.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311200655.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4839221.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444596610.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1854964.9 |
| 应付托管费 |
309160.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496108.87 |
| 负债合计 |
3511192.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1441085417.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444596610.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99515574.45 |
| 结算备付金 |
880912.48 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1265629694.94 |
| 股票投资 |
971187172.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294442522.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4378144.69 |
| 应收利息 |
3162575.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375316901.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20434725.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1602735.7 |
| 应付托管费 |
267122.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1950000.0 |
| 负债合计 |
24958345.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1350358555.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375316901.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462322.0 |
| 结算备付金 |
5654499.35 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1283629563.11 |
| 股票投资 |
999389847.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284239715.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133197192.53 |
| 应收利息 |
2807271.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429500848.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3248354.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1655202.86 |
| 应付托管费 |
275867.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17841.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2014741.24 |
| 负债合计 |
87802537.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1341698311.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429500848.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32839773.99 |
| 结算备付金 |
2875642.44 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1339710145.38 |
| 股票投资 |
1057123056.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282587088.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3146280.94 |
| 应收利息 |
3862005.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384093847.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16081423.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822323.12 |
| 应付托管费 |
303720.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600000.0 |
| 负债合计 |
20383261.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1363710586.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384093847.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60673012.35 |
| 结算备付金 |
16089581.32 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1556959529.14 |
| 股票投资 |
1223961295.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332998233.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17800034.9 |
| 应收利息 |
6416474.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659598631.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26047802.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1946558.29 |
| 应付托管费 |
324426.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1764108.87 |
| 负债合计 |
30952630.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1628646000.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659598631.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91792732.51 |
| 结算备付金 |
4715195.49 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1583221089.04 |
| 股票投资 |
1226749227.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356471861.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3602531.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684991548.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2171878.66 |
| 应付托管费 |
361979.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1315613.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600000.0 |
| 负债合计 |
7350464.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1677641083.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684991548.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2192665.8 |
| 结算备付金 |
1121736.38 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1374443662.91 |
| 股票投资 |
1059819427.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314624235.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2842578.12 |
| 应收利息 |
6861266.58 |
| 应收股利 |
2740418.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391862328.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1817432.38 |
| 应付托管费 |
302905.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1315613.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1752108.87 |
| 负债合计 |
5781614.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1386080714.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391862328.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20905030.19 |
| 结算备付金 |
596100.89 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1701248067.63 |
| 股票投资 |
1340207492.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361040575.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5572213.87 |
| 应收利息 |
4903911.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734885323.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2170189.65 |
| 应付托管费 |
361698.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1315613.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600000.0 |
| 负债合计 |
5985427.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1728899896.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734885323.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160151639.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1844225.74 |
| 交易性金融资产 |
1542248218.72 |
| 股票投资 |
986674156.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555574062.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12886341.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717130425.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118490895.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1943255.44 |
| 应付托管费 |
323875.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3043722.81 |
| 负债合计 |
125484278.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1591646147.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717130425.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164113536.87 |
| 结算备付金 |
1219748.14 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1044196920.42 |
| 股票投资 |
476661645.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567535275.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7999165.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219189371.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4906966.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1567841.96 |
| 应付托管费 |
261306.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2915613.94 |
| 负债合计 |
10315354.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1208874016.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219189371.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23890054.2 |
| 结算备付金 |
5277320.03 |
| 存出保证金 |
2147321.04 |
| 交易性金融资产 |
1457003116.92 |
| 股票投资 |
1114097886.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342905230.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9515003.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3065676.62 |
| 资产总计 |
1500898491.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1941440.01 |
| 应付托管费 |
323573.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3044353.36 |
| 负债合计 |
5800757.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1495097734.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500898491.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292183271.17 |
| 结算备付金 |
14975335.21 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
4803627767.38 |
| 股票投资 |
3778210663.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025417104.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15133783.19 |
| 应收股利 |
371.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5127580528.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18200247.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6130264.6 |
| 应付托管费 |
1021710.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3315613.94 |
| 负债合计 |
30717208.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5096863320.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5127580528.45 |
