基金久嘉资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
349815688.12 |
| 结算备付金 |
1157410.97 |
| 存出保证金 |
728543.13 |
| 交易性金融资产 |
1638143223.64 |
| 股票投资 |
1231308278.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406834945.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8876935.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998721800.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3250.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328420.81 |
| 应付托管费 |
54736.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471444.63 |
| 负债合计 |
4925274.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1993796526.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998721800.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310225569.96 |
| 结算备付金 |
10641043.04 |
| 存出保证金 |
698057.71 |
| 交易性金融资产 |
1639444234.39 |
| 股票投资 |
1232172024.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407272210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35642709.48 |
| 应收利息 |
8657965.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7517.92 |
| 资产总计 |
2005317098.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2401767.78 |
| 应付托管费 |
400294.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465681.99 |
| 负债合计 |
7332572.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1997984525.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005317098.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205222739.52 |
| 结算备付金 |
2300601.82 |
| 存出保证金 |
391336.93 |
| 交易性金融资产 |
1844411598.82 |
| 股票投资 |
1411970314.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432441284.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9559192.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061885469.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2100.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2637794.31 |
| 应付托管费 |
439632.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
4303877.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2057581591.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061885469.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158006883.65 |
| 结算备付金 |
1678473.14 |
| 存出保证金 |
467395.12 |
| 交易性金融资产 |
1892240994.52 |
| 股票投资 |
1468799983.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423441011.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7958814.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1024111.9 |
| 资产总计 |
2061376672.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2472845.15 |
| 应付托管费 |
412140.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587739.42 |
| 负债合计 |
4462285.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2056914387.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061376672.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181592527.96 |
| 结算备付金 |
1901216.58 |
| 存出保证金 |
700165.96 |
| 交易性金融资产 |
2694755926.58 |
| 股票投资 |
2071940369.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622815556.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12694763.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2891644600.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3611312.33 |
| 应付托管费 |
601885.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
5440880.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2886203719.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2891644600.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194318212.78 |
| 结算备付金 |
1196859.25 |
| 存出保证金 |
393053.89 |
| 交易性金融资产 |
2790505451.4 |
| 股票投资 |
2064549451.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9989108.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2996402685.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45910985.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4089569.76 |
| 应付托管费 |
681594.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787518.49 |
| 负债合计 |
52572864.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2943829821.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2996402685.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110953965.22 |
| 结算备付金 |
2844446.36 |
| 存出保证金 |
246436.62 |
| 交易性金融资产 |
1913272765.38 |
| 股票投资 |
1495811265.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417461500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3484087.64 |
| 应收利息 |
7309354.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038111055.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2591875.23 |
| 应付托管费 |
431979.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704500.0 |
| 负债合计 |
4649814.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2033461241.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038111055.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102501869.07 |
| 结算备付金 |
1727248.22 |
| 存出保证金 |
238650.68 |
| 交易性金融资产 |
1528156862.87 |
| 股票投资 |
1138457862.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000250.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3443655.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736068536.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7212086.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2086595.87 |
| 应付托管费 |
347765.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662265.71 |
| 负债合计 |
10836181.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1725232354.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736068536.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149447907.24 |
| 结算备付金 |
192973.34 |
| 存出保证金 |
296988.03 |
| 交易性金融资产 |
1589847100.38 |
| 股票投资 |
1207383100.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4765496.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774550630.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2927120.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2247257.71 |
| 应付托管费 |
374542.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704500.0 |
| 负债合计 |
6715046.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1767835584.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774550630.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140047270.2 |
| 结算备付金 |
2476096.29 |
| 存出保证金 |
356679.5 |
| 交易性金融资产 |
1500002128.58 |
| 股票投资 |
1101411128.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1192550.09 |
| 应收利息 |
3097028.21 |
| 应收股利 |
2601500.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649773252.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1022.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2114679.92 |
| 应付托管费 |
352446.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683018.49 |
| 负债合计 |
3758119.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1646015133.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649773252.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80983496.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1541704653.52 |
| 股票投资 |
1182300653.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4042011.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727980550.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2044329.2 |
| 应付托管费 |
340721.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1704500.0 |
| 负债合计 |
4262277.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1723718272.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727980550.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95875126.84 |
| 结算备付金 |
1129469.95 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1578209293.11 |
| 股票投资 |
1083508196.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494701096.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3313277.59 |
| 应收股利 |
121500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679898667.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2088870.96 |
| 应付托管费 |
348145.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1683513.38 |
| 负债合计 |
4988668.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1674909999.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679898667.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44492718.7 |
| 结算备付金 |
1682692.26 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1537389308.97 |
| 股票投资 |
964983412.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572405896.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
6573728.5 |
| 应收利息 |
7970200.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647518840.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1493531.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2130305.41 |
| 应付托管费 |
355050.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604500.0 |
| 负债合计 |
6209338.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1641309502.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647518840.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89669090.92 |
| 结算备付金 |
1497845.87 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1774530349.96 |
| 股票投资 |
1245637934.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528892415.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130800636.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3272223.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140341.44 |
| 资产总计 |
2001320487.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2408802.5 |
| 应付托管费 |
401467.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1683018.49 |
| 负债合计 |
5570202.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1995750284.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001320487.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84919102.52 |
| 结算备付金 |
2335697.56 |
| 存出保证金 |
1233899.13 |
| 交易性金融资产 |
2030965470.02 |
| 股票投资 |
1573984543.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456980927.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32066404.0 |
| 应收利息 |
6308412.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2157828985.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2799781.89 |
| 应付托管费 |
466630.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604500.0 |
| 负债合计 |
6574204.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2151254781.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2157828985.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237299914.16 |
| 结算备付金 |
1179642.85 |
| 存出保证金 |
2355359.75 |
| 交易性金融资产 |
1524481795.81 |
| 股票投资 |
983474132.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541007663.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7945285.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873262267.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51549084.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2326611.8 |
| 应付托管费 |
389256.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1683020.3 |
| 负债合计 |
57273919.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1815988348.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873262267.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76430647.89 |
| 结算备付金 |
964169.11 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1982013263.98 |
| 股票投资 |
1546505082.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435508181.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30913291.51 |
| 应收利息 |
3600668.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54261.97 |
| 资产总计 |
2095386302.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2674857.9 |
| 应付托管费 |
445809.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6609.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600000.0 |
| 负债合计 |
5284202.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2090102100.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2095386302.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92330838.82 |
| 结算备付金 |
4126190.15 |
| 存出保证金 |
1631657.78 |
| 交易性金融资产 |
1819415863.36 |
| 股票投资 |
1428935839.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390480024.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1553720.99 |
| 应收利息 |
5271333.5 |
| 应收股利 |
61947.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924391552.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11978207.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259476.41 |
| 应付托管费 |
376579.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1678520.3 |
| 负债合计 |
18052665.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1906338886.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924391552.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198607239.71 |
| 结算备付金 |
6123627.7 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1158462826.27 |
| 股票投资 |
585722123.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572740702.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6656498.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371260192.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25997365.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1757666.22 |
| 应付托管费 |
292944.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600000.0 |
| 负债合计 |
31500620.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1339759572.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371260192.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405079270.54 |
| 结算备付金 |
8167621.99 |
| 存出保证金 |
6894409.43 |
| 交易性金融资产 |
1339856944.08 |
| 股票投资 |
777318289.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562538654.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5906034.82 |
| 应收股利 |
29212.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4171978.4 |
| 资产总计 |
1770105472.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76832060.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2193299.82 |
| 应付托管费 |
366190.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24279015.2 |
| 负债合计 |
108820234.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1661285237.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770105472.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55301354.03 |
| 结算备付金 |
17775069.21 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
8064776520.18 |
| 股票投资 |
6426026691.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638749828.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
42544817.06 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24359078.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8206416838.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42985335.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10066032.84 |
| 应付托管费 |
1677672.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1850000.0 |
| 负债合计 |
63732817.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8142684021.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8206416838.59 |
