基金融鑫主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70975851.92元 |
| 本期利润 |
91634604.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121304669.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
1868797783.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1363489209.21元 |
| 本期利润 |
1591940740.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194328817.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4929元 |
| 期末基金资产净值 |
2921163179.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657869961.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672709570.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8409元 |
| 期末基金资产净值 |
2344347573.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346249978.38元 |
| 本期利润 |
993465058.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342839608.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4285元 |
| 期末基金资产净值 |
1841222439.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110980044.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1051% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.3761% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107569674.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
1376523208.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.4277% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16111675.16元 |
| 本期利润 |
15656459.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3410370.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
847757380.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8639937.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7375924.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
792624075.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118010105.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118941298.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
938340915.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138883644.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
921390424.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2176220.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8931193.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1034887590.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9764835.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20872249.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
907549432.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-941462.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5579056.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
794420943.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
