基金融鑫资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
42295531.37 |
| 结算备付金 |
240307.95 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
1828861483.97 |
| 股票投资 |
1828861483.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205245.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1872701349.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991624.29 |
| 应付托管费 |
181605.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941086.87 |
| 负债合计 |
3903565.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1868797783.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1872701349.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173833572.71 |
| 结算备付金 |
3813293.05 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2545293096.53 |
| 股票投资 |
1953289577.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592003519.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192699045.95 |
| 应收利息 |
11076380.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2927814169.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3528839.26 |
| 应付托管费 |
588139.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931300.0 |
| 负债合计 |
6650989.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2921163179.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2927814169.68 |
