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基金买卖网 > 基金净值 > 基金融鑫 (184719)
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基金融鑫（184719）
基金类型：封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期：1993-02-05     基金规模：--亿份     基金经理： --
基金全称：融鑫证券投资基金     基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合… 0.936 2.30%
国投瑞银国家安全混合… 0.928 2.20%
瑞福进取 1.872 1.96%
国投瑞银医疗保健混合… 0.776 1.31%
瑞福分级 1.45 1.26%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 0.4731 1.87%
国投瑞银钱多宝货币I 0.4403 1.75%
国投瑞银增利宝货币B 0.4596 1.68%
国投瑞银增利宝货币D 0.4595 1.68%
国投瑞银增利宝货币A 0.459 1.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金融鑫累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额（元） 占期初净值比例
000651 81784582.25 4.44%
600019 74381189.62 4.04%
600036 65678937.52 3.57%
600000 61686071.01 3.35%
002024 58241831.42 3.16%
000898 49684995.56 2.7%
000987 48412710.15 2.63%
600809 44950222.4 2.44%
000039 42245976.09 2.29%
601006 39352439.52 2.14%
000793 38863415.35 2.11%
000822 38668560.5 2.1%
600423 38582803.9 2.1%
000878 38229838.61 2.08%
600123 36249578.89 1.97%
600066 34026644.02 1.85%
601318 33851281.78 1.84%
600895 33248174.42 1.81%
600900 30648552.08 1.66%
000951 28981890.77 1.57%
600036 62230143.4 3.38%
002024 58241831.42 3.16%
000898 44921405.96 2.44%
000039 42245976.09 2.29%
600809 41701798.25 2.26%
000793 38863415.35 2.11%
000822 38668560.5 2.1%
600423 38582803.9 2.1%
600123 36249578.89 1.97%
600000 34895818.26 1.9%
600895 33248174.42 1.81%
601006 31018262.22 1.68%
600900 30648552.08 1.66%
000951 28981890.77 1.57%
000625 27291538.78 1.48%
000088 26582998.3 1.44%
600195 24848921.49 1.35%
000157 21415222.66 1.16%
600016 21074496.44 1.14%
600642 19804041.07 1.08%
600036 94561987.26 11.15%
600028 87929995.19 10.37%
600030 77060268.55 9.09%
南玻A 000012 70810261.2 8.35%
601006 70627129.07 8.33%
600583 70321173.01 8.29%
600161 62999480.68 7.43%
000970 55705203.5 6.57%
600050 55596256.85 6.56%
600000 47777020.98 5.64%
000024 47187302.14 5.57%
万科A 000002 46285732.21 5.46%
华侨城A 000069 44355922.53 5.23%
600037 42091829.08 4.97%
000825 39350270.99 4.64%
000063 36833250.05 4.34%
600585 34765408.21 4.1%
600879 33418228.58 3.94%
002025 33007207.88 3.89%
600859 29272686.65 3.45%
天坛 600161 57178036.07 6.74%
三环 000970 51181259.59 6.04%
招行 600036 50006543.76 5.9%
海工 600583 36683824.25 4.33%
火箭 600879 33418228.58 3.94%
歌华 600037 33292523.16 3.93%
南玻 000012 30396420.56 3.59%
中兴 000063 27170623.07 3.2%
浦发 600000 26293522.61 3.1%
西飞 000768 23875656.64 2.82%
张裕 000869 22840567.58 2.69%
海螺 600585 22810570.12 2.69%
华侨城 000069 22547743.91 2.66%
金融街 000402 22167099.41 2.61%
万华 600309 21788198.21 2.57%
恒瑞 600276 20669225.3 2.44%
600316 18764745.91 2.21%
生益 600183 17940772.15 2.12%
002025 17678512.63 2.09%
600859 16073145.91 1.9%
000039 48724099.94 5.19%
600050 48667268.7 5.19%
中兴 000063 44867752.85 4.78%
老窖 000568 40859371.66 4.35%
600028 34568103.44 3.68%
600519 34077530.9 3.63%
600887 31426187.17 3.35%
西煤 000983 31155253.07 3.32%
中海 600026 30884800.56 3.29%
万科A 000002 30689971.17 3.27%
600316 29387672.57 3.13%
000792 28927267.37 3.08%
宝钢 600019 28812027.65 3.07%
600694 27582835.89 2.94%
同仁堂 600085 22402775.52 2.39%
600309 20419092.73 2.18%
600660 19039089.5 2.03%
张裕A 000869 18998017.58 2.02%
长电 600900 16795310.82 1.79%
综超 600361 16449052.74 1.75%
000039 37451943.54 3.99%
000063 34307112.4 3.66%
000792 23282533.72 2.48%
600026 20914175.33 2.23%
600519 20425067.34 2.18%
600887 19454419.4 2.07%
600019 18907223.04 2.01%
000983 17343357.47 1.85%
盐田港A 000088 16283001.78 1.74%
600900 15943560.82 1.7%
600660 14688844.99 1.57%
600309 12971680.1 1.38%
000541 11117478.07 1.18%
金牛 000937 7809047.04 0.83%
600054 7704570.4 0.82%
万科A 000002 7003556.22 0.75%
600028 6962927.44 0.74%
600320 6762931.23 0.72%
600005 6517472.2 0.69%
600036 6483130.63 0.69%
新钢钒 000629 160220583.78 15.48%
600016 94734908.17 9.15%
600207 93171169.64 9.0%
深能源A 000027 72834904.43 7.04%
盐田港A 000088 62681226.13 6.06%
600900 53085834.98 5.13%
600205 52060316.85 5.03%
000063 38869964.53 3.76%
600104 36854276.68 3.56%
600267 36264723.11 3.5%
600100 34221470.72 3.31%
600019 33297871.53 3.22%
600050 30353332.06 2.93%
000068 24463477.05 2.36%
000866 21382800.8 2.07%
600028 21201403.11 2.05%
600276 21034266.13 2.03%
000625 17728643.97 1.71%
000066 16939088.37 1.64%
000401 15941953.08 1.54%
000629 160220583.78 15.48%
600016 94734908.17 9.15%
600207 76647928.75 7.41%
000027 67008892.24 6.48%
600205 42971504.19 4.15%
600267 35201586.39 3.4%
000063 34288663.49 3.31%
600100 34221470.72 3.31%
600900 34168254.94 3.3%
000068 24463477.05 2.36%
000866 21382800.8 2.07%
000088 21182203.26 2.05%
600276 21034266.13 2.03%
000066 16939088.37 1.64%
600602 14820246.71 1.43%
600740 13264754.34 1.28%
600011 12672939.86 1.22%
000898 12158445.56 1.18%
600037 11722412.67 1.13%
600887 10435656.72 1.01%

基金融鑫累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额（元） 占期初净值比例
000793 17114722.82 0.59%
000983 13671298.8 0.47%
000061 13301157.1 0.46%
000088 13204853.74 0.45%
600033 12650076.83 0.43%
601318 11756246.63 0.4%
600350 11086591.22 0.38%
000157 10423708.5 0.36%
600423 10385421.45 0.36%
000651 10260530.53 0.35%
600036 10170105.0 0.35%
600307 9974119.37 0.34%
600809 7336654.0 0.25%
600628 7004680.08 0.24%
600887 6253730.59 0.21%
000987 6194163.04 0.21%
万科A 000002 5534161.0 0.19%
601006 5370522.23 0.18%
002008 4960534.14 0.17%
600123 4568224.46 0.16%
600030 224679843.1 12.2%
000568 135815512.21 7.38%
600036 118081834.23 6.41%
000898 100270965.96 5.45%
600585 92737372.4 5.04%
南玻A 000012 84795566.25 4.61%
601006 79192693.9 4.3%
600276 77570372.51 4.21%
张裕A 000869 73099746.97 3.97%
600000 66750420.14 3.63%
000402 65984276.29 3.58%
600161 63745862.8 3.46%
000792 63645511.67 3.46%
000951 62746951.73 3.41%
600859 58247778.05 3.16%
000825 57939380.04 3.15%
万科A 000002 54601918.54 2.97%
600383 54386976.75 2.95%
000024 51060194.4 2.77%
600895 49269955.95 2.68%
000568 126890996.09 6.89%
600276 77570372.51 4.21%
000869 73099746.97 3.97%
000402 65984276.29 3.58%
600161 63745862.8 3.46%
000012 58669837.19 3.19%
600585 52546201.69 2.85%
000024 51060194.4 2.77%
601006 49947195.46 2.71%
600859 47593156.12 2.58%
000002 46104759.16 2.5%
600050 44278390.71 2.4%
000822 43762554.19 2.38%
600895 41403345.52 2.25%
000625 37997688.82 2.06%
600900 37036728.46 2.01%
600383 36981588.28 2.01%
600030 36431636.6 1.98%
000825 34812642.04 1.89%
000793 30640843.31 1.66%
600028 128990143.56 15.22%
600316 92408985.51 10.9%
000063 90045005.85 10.62%
600036 79900520.29 9.42%
600694 79063476.31 9.33%
600583 73081449.21 8.62%
600050 65647768.28 7.74%
601006 61855842.07 7.3%
张裕A 000869 58273950.58 6.87%
万科A 000002 56746383.3 6.69%
000970 55280860.82 6.52%
000568 48349778.98 5.7%
600879 45166241.39 5.33%
600183 39461193.82 4.65%
华侨城A 000069 34516546.43 4.07%
002025 33728362.9 3.98%
600000 32848341.24 3.87%
600037 32452824.83 3.83%
600519 30071973.46 3.55%
000024 29572503.08 3.49%
招行 600036 74459691.75 8.78%
600028 67577330.29 7.97%
中兴 000063 57188802.63 6.75%
万科A 000002 53015818.63 6.25%
生益 600183 39461193.82 4.65%
浦发 600000 32848341.24 3.87%
歌华 600037 32452824.83 3.83%
茅台 600519 30071973.46 3.55%
华侨城 000069 28588299.26 3.37%
伊利 600887 27871527.83 3.29%
招商局 000024 26716169.43 3.15%
联通 600050 25035570.06 2.95%
600694 21894608.89 2.58%
沪机场 600009 21736314.43 2.56%
老窖 000568 19162480.89 2.26%
西煤 000983 18549983.75 2.19%
综超 600361 16763258.87 1.98%
600795 13992072.07 1.65%
深能源 000027 13440833.5 1.59%
宝钢 600019 13174927.06 1.55%
600009 91172124.84 9.72%
盐田港A 000088 87357384.84 9.31%
长电 600900 57560238.05 6.13%
600050 54391465.67 5.8%
中兴 000063 44706519.47 4.76%
宝钢 600019 43495201.03 4.64%
000039 41726081.14 4.45%
深能源A 000027 38260435.3 4.08%
600267 28347330.94 3.02%
上港 600018 27768800.72 2.96%
中海 600026 25469864.58 2.71%
000866 24498476.78 2.61%
民生 600016 22715475.27 2.42%
600309 19394498.03 2.07%
600660 17650841.52 1.88%
西煤 000983 17611819.99 1.88%
600320 17008797.06 1.81%
武钢 600005 13883841.38 1.48%
000792 13785143.56 1.47%
600011 13526407.17 1.44%
盐田港A 000088 63586694.03 6.78%
600009 29177885.62 3.11%
000063 25877367.67 2.76%
600267 25748295.39 2.74%
000039 21644816.88 2.31%
600050 17745215.0 1.89%
000866 13866846.26 1.48%
600019 12699414.32 1.35%
600104 12690236.97 1.35%
000983 9143094.88 0.97%
600207 8978168.75 0.96%
600900 8750317.84 0.93%
600016 8716081.07 0.93%
600037 8427313.47 0.9%
000625 8350196.42 0.89%
000792 7190151.44 0.77%
600026 6895020.47 0.73%
600028 5248060.86 0.56%
600320 4822927.27 0.51%
600029 4662887.67 0.5%
新钢钒 000629 202837413.92 19.6%
盐田港A 000088 107025184.24 10.34%
天津港 600717 74920765.96 7.24%
600016 71437685.79 6.9%
600018 71048645.56 6.87%
600104 68499459.47 6.62%
600207 66455356.79 6.42%
600019 60223011.4 5.82%
600270 47745931.43 4.61%
600009 47363608.37 4.58%
600900 42581360.71 4.11%
600050 42339203.89 4.09%
600205 35762301.4 3.46%
000866 30718579.39 2.97%
600100 28293414.21 2.73%
000625 25043701.49 2.42%
000068 20258367.95 1.96%
000066 15061198.69 1.46%
000401 12924115.55 1.25%
600602 12808963.79 1.24%
000629 202837413.92 19.6%
600717 74920765.96 7.24%
600018 61858446.81 5.98%
600016 61760702.05 5.97%
600019 54221419.6 5.24%
600104 49855871.26 4.82%
000088 45910870.68 4.44%
600009 42963237.94 4.15%
600900 34399490.64 3.32%
600050 27558557.16 2.66%
600270 24183612.08 2.34%
000068 20258367.95 1.96%
000625 16977021.34 1.64%
600602 12808963.79 1.24%
000898 11495752.88 1.11%
000066 11398481.64 1.1%
600100 9352916.09 0.9%
600887 9232953.03 0.89%
600707 8611391.78 0.83%
600997 6992451.61 0.68%
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