基金科翔主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270939678.09元 |
| 本期利润 |
-1386333992.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178104375.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
978104375.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579106609.2元 |
| 本期利润 |
-1027554119.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696884249.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8711元 |
| 期末基金资产净值 |
1496884249.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2054494867.46元 |
| 本期利润 |
2624081815.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
137.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1955371010.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4442元 |
| 期末基金资产净值 |
4276438368.93元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
696.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961180569.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
982056712.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
3117085323.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357908810.21元 |
| 本期利润 |
1199126094.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364876143.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4561元 |
| 期末基金资产净值 |
2116356553.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166696584.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173663916.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
1569458149.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74782172.38元 |
| 本期利润 |
100776097.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78967332.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
989230459.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42310151.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
928309082.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111028388.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116185160.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
1000454362.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88482371.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
917994834.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78033194.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69156772.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
979296474.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44589844.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35713422.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
858232925.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10224857.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62286278.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
737713721.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3014954.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1666518.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
831765461.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1751752.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10838037.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
789161962.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |
