| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金科翔交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2012年报 | 29889.71 | -- | -- | -- | 25.41 |
| 2012年报 | 19771.77 | -- | -- | -- | 16.81 |
| 2012年报 | 13680.63 | -- | -- | -- | 11.12 |
| 2012年报 | 49332.08 | -- | -- | -- | 40.08 |
| 2012年报 | 11092.93 | -- | -- | -- | 9.43 |
| 2012年报 | 272715.53 | 2827.56 | 480.00 | -- | 227.07 |
| 2012年报 | 20320.39 | -- | -- | -- | 17.27 |
| 2009年报 | 137185.82 | 11463.32 | -- | 1245.14 | 116.61 |
| 2009年报 | 109536.13 | 125.81 | -- | -- | 89.00 |
| 2009年报 | 79118.99 | -- | -- | -- | 67.25 |
| 2009年报 | 70041.44 | 121.90 | -- | -- | 58.73 |
| 2009年报 | 44389.55 | -- | -- | -- | 37.73 |
| 2009年报 | 26166.30 | 110.31 | -- | -- | 22.24 |
| 2009年报 | 14586.23 | -- | -- | -- | 12.08 |
| 2009年报 | 8826.63 | 6.40 | -- | -- | 7.17 |
| 2009年报 | 5436.33 | -- | -- | -- | 4.62 |
| 2008中报 | 91045.25 | 11463.32 | -- | 427.44 | 77.39 |
| 2008中报 | 86540.50 | 117.46 | -- | -- | 70.31 |
| 2008中报 | 79118.99 | -- | -- | -- | 67.25 |
| 2008中报 | 44389.55 | -- | -- | -- | 37.73 |
| 2008中报 | 26166.30 | 110.31 | -- | -- | 22.24 |
| 2008中报 | 21543.03 | 121.90 | -- | -- | 17.50 |
| 2008年报 | 167268.63 | 2863.21 | 29450.00 | -- | 136.94 |
| 2008年报 | 149945.50 | 10631.78 | 25000.00 | 563.12 | 119.50 |
| 2008年报 | 98137.76 | 9784.89 | 43000.00 | 120.66 | 80.19 |
| 2008年报 | 88652.43 | -- | -- | -- | 69.37 |
| 2008年报 | 53656.15 | -- | 7000.00 | -- | 43.96 |
| 2008年报 | 50324.55 | -- | -- | 910.50 | 39.38 |
| 2008年报 | 42175.85 | 5760.00 | 16000.00 | -- | 34.45 |
| 2008年报 | 31605.44 | -- | 16000.00 | -- | 25.84 |
| 2008年报 | 22297.47 | 5350.48 | -- | 837.33 | 17.45 |
| 2008年报 | 1244.88 | -- | -- | -- | 1.02 |
| 2007中报 | 89948.89 | 10631.78 | 25000.00 | 407.56 | 72.56 |
| 2007中报 | 69406.68 | 9684.39 | -- | 120.66 | 56.85 |
| 2007中报 | 42175.85 | 5760.00 | 16000.00 | -- | 34.45 |
| 2007中报 | 22297.47 | 5350.48 | -- | 837.33 | 17.45 |
| 2007中报 | 22208.43 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2007中报 | 20768.28 | -- | -- | 910.50 | 16.25 |
| 2007中报 | 1120.27 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 2007年报 | 11704.65 | 813.02 | -- | -- | 9.59 |
| 2007年报 | 36502.94 | 722.53 | -- | -- | 28.56 |
| 2007年报 | 41912.36 | 14566.43 | 21430.00 | -- | 34.16 |
| 2007年报 | 69891.10 | 4904.99 | -- | 627.01 | 55.71 |
| 2007年报 | 45510.76 | 23641.76 | 11950.00 | 1164.06 | 37.02 |
| 2007年报 | 2539.99 | 757.77 | -- | -- | 1.99 |
| 2007年报 | 23157.45 | 8750.36 | -- | 225.50 | 18.12 |
| 2007年报 | 15418.87 | 5733.17 | 31470.00 | -- | 12.45 |
| 2007年报 | 15355.03 | 8729.82 | 34800.00 | 19.13 | 12.34 |
| 2006中报 | 38290.87 | 22540.16 | -- | 1164.06 | 31.17 |
| 2006中报 | 16195.97 | -- | -- | 225.50 | 12.67 |
| 2006中报 | 11704.65 | 813.02 | -- | -- | 9.59 |
| 2006中报 | 33427.85 | 2461.57 | -- | 627.01 | 26.81 |
| 2006中报 | 32621.28 | 8724.25 | -- | -- | 26.66 |
| 2006中报 | 31801.36 | 722.53 | -- | -- | 24.88 |
| 2006年报 | 31585.24 | 803.54 | -- | -- | 24.72 |
| 2006年报 | 44005.80 | 7753.33 | -- | 54.81 | 36.02 |
| 2006年报 | 19008.62 | -- | -- | -- | 14.87 |
| 2006年报 | 36193.69 | 1380.92 | -- | -- | 29.67 |
| 2006年报 | 4245.23 | 152.03 | -- | -- | 3.48 |
| 2006年报 | 14169.27 | 5542.70 | -- | -- | 11.57 |
| 2006年报 | 33283.85 | 1530.02 | -- | 57.40 | 27.29 |
| 2006年报 | 35233.76 | 8364.95 | -- | -- | 27.87 |
| 2005中报 | 14169.27 | 5542.70 | -- | -- | 11.57 |
| 2005中报 | 24457.11 | 7214.12 | -- | -- | 20.00 |
| 2005中报 | 20557.97 | 803.54 | -- | -- | 16.09 |
| 2005中报 | 15036.06 | 1277.23 | -- | -- | 12.32 |
| 2005中报 | 35233.76 | 8364.95 | -- | -- | 27.87 |
| 2005年报 | 73054.09 | 12247.59 | 3000.00 | -- | 59.75 |
| 2005年报 | 62624.63 | 18699.29 | 29800.00 | -- | 50.59 |
| 2005年报 | 41411.28 | 2090.35 | -- | -- | 32.58 |
| 2005年报 | 25695.88 | 1248.96 | 10200.00 | -- | 20.96 |
| 2005年报 | 22101.24 | -- | -- | -- | 17.29 |
| 2005年报 | 20924.10 | 3133.02 | 5000.00 | -- | 17.08 |
| 2005年报 | 15721.12 | -- | -- | -- | 12.30 |
| 2005年报 | 9233.66 | 837.13 | -- | -- | 7.23 |
| 2005年报 | 3947.50 | 198.94 | 6000.00 | -- | 3.17 |
| 2004中报 | 25695.88 | 1248.96 | 10200.00 | -- | 20.96 |
| 2004中报 | 15721.12 | -- | -- | -- | 12.30 |
| 2004中报 | 16670.13 | -- | -- | -- | 13.04 |
| 2004中报 | 13040.91 | -- | -- | -- | 10.20 |
| 2004中报 | 36654.11 | 8866.31 | 1000.00 | -- | 29.96 |
| 2004中报 | 35475.23 | 6017.61 | 29800.00 | -- | 28.74 |
| 2004中报 | 11820.73 | 1216.75 | 5000.00 | -- | 9.63 |
| 2004中报 | 1925.01 | -- | -- | -- | 1.51 |
| 2004中报 | 2035.87 | -- | -- | -- | 1.67 |
| 2004年报 | 3756.27 | 208.81 | -- | -- | 2.94 |
| 2004年报 | 28146.16 | 4626.12 | -- | -- | 22.22 |
| 2004年报 | 43447.55 | 1737.27 | 3000.00 | -- | 34.65 |
| 2004年报 | 51796.22 | 1867.43 | 3400.00 | -- | 41.89 |
| 2004年报 | 69604.13 | 5853.97 | -- | -- | 57.04 |
| 2004年报 | 70439.94 | 11150.52 | 17900.00 | -- | 57.48 |
| 2003中报 | 18897.40 | -- | -- | -- | 15.29 |
| 2003中报 | 19416.06 | 812.76 | -- | -- | 15.72 |
| 2003中报 | 28146.16 | 104.97 | -- | -- | 22.22 |
| 2003中报 | 35455.76 | 304.14 | -- | -- | 29.07 |
| 2003中报 | 41981.23 | 8672.15 | 14400.00 | -- | 34.19 |
| 2003年报 | 15197.80 | 16446.61 | 10890.00 | -- | 12.19 |
| 2003年报 | 20341.51 | 6468.32 | 12600.00 | -- | 16.30 |
| 2003年报 | 30926.11 | 9572.32 | -- | -- | 25.26 |
| 2003年报 | 33105.99 | 8923.23 | 40800.00 | -- | 26.16 |
| 2003年报 | 36860.69 | 10727.19 | -- | -- | 29.32 |
| 2002中报 | 14875.91 | 6380.21 | 8800.00 | -- | 11.74 |
| 2002中报 | 18314.30 | 5086.47 | -- | -- | 14.63 |
| 2002中报 | 20341.51 | 6468.32 | 12600.00 | -- | 16.30 |
| 2002中报 | 26423.03 | 9572.32 | -- | -- | 21.57 |
| 2002年报 | 24325.84 | 9858.77 | -- | -- | 19.58 |
| 2002年报 | 19749.94 | 34432.15 | -- | -- | 15.70 |
| 2002年报 | 17317.84 | 12735.67 | -- | -- | 13.87 |
| 2002年报 | 20291.70 | 59229.86 | -- | -- | 15.70 |
