基金安久主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586282962.3元 |
| 本期利润 |
681442201.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140709296.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2814元 |
| 期末基金资产净值 |
1129381474.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487936850.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492363184.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9847元 |
| 期末基金资产净值 |
1462585810.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207563599.56元 |
| 本期利润 |
574617898.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
88.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
132.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114426334.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
1007939273.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127466088.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34328823.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
702142835.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46249351.9元 |
| 本期利润 |
-1901593.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93137265.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
433321374.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26227310.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96545016.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
403454983.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25176809.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64777031.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
435222968.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47755561.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65538829.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
434461170.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14055289.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72064722.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
463876169.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5689932.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85609969.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
414390030.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1131478.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111828644.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
388171355.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3144859.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58072780.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
441927219.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39038798.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59142415.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
135005563.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.93% |
