名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 705246324.53 |
1.利息收入 | 4451250.43 |
存款利息收入 | 461587.82 |
债券利息收入 | 3989662.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605635834.75 |
股票投资收益 | 593521257.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1962953.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9281046.48 |
股利收益 | 4796484.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95159239.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23804122.88 |
1.管理人报酬 | 11006088.96 |
2.托管费 | 1836122.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6052949.86 |
5.利息支出 | 2959330.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2959330.51 |
6.其他费用 | 1949631.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
681442201.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |