基金金盛资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
55757621.85 |
| 结算备付金 |
445502.94 |
| 存出保证金 |
422304.52 |
| 交易性金融资产 |
486842787.58 |
| 股票投资 |
176644487.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310198300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4021077.22 |
| 应收利息 |
4544830.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552034124.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401997.49 |
| 应付托管费 |
66999.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287030.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
283104.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612962.27 |
| 负债合计 |
2107810.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
549926313.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
552034124.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13737608.38 |
| 结算备付金 |
699675.06 |
| 存出保证金 |
390741.0 |
| 交易性金融资产 |
680664623.13 |
| 股票投资 |
522360610.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158304013.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60631452.95 |
| 应收利息 |
2449111.33 |
| 应收股利 |
28645.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758601856.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6201823.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601516.81 |
| 应付托管费 |
100252.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287030.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
283104.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480360.57 |
| 负债合计 |
8183911.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
750417944.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
758601856.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20557565.52 |
| 结算备付金 |
2901421.88 |
| 存出保证金 |
391375.85 |
| 交易性金融资产 |
512733092.26 |
| 股票投资 |
356945529.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155787562.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4548563.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541132019.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9519707.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362523.84 |
| 应付托管费 |
60420.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287030.48 |
| 应付利息 |
36.0 |
| 应收利润 |
283104.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322170.5 |
| 负债合计 |
20628876.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
520503142.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
541132019.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33439536.21 |
| 结算备付金 |
3543770.37 |
| 存出保证金 |
1137218.63 |
| 交易性金融资产 |
572784858.41 |
| 股票投资 |
374466352.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198318505.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
647529.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3108126.64 |
| 应收利息 |
3357689.45 |
| 应收股利 |
65243.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
915768.85 |
| 资产总计 |
618999740.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2140223.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
802258.54 |
| 应付托管费 |
134291.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287030.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
283104.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500858.04 |
| 负债合计 |
5152924.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
613846816.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
618999740.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198613489.99 |
| 结算备付金 |
2197166.52 |
| 存出保证金 |
1466921.04 |
| 交易性金融资产 |
1406009664.21 |
| 股票投资 |
1096023204.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309986459.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
20945320.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494424.93 |
| 应收利息 |
5084001.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634810988.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139995850.0 |
| 应付证券清算款 |
16911366.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1770995.08 |
| 应付托管费 |
295165.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287030.48 |
| 应付利息 |
1134059.64 |
| 应收利润 |
283104.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422170.5 |
| 负债合计 |
163407219.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1471403768.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634810988.14 |
