名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 279211261.35 |
1.利息收入 | 5787003.68 |
存款利息收入 | 390989.61 |
债券利息收入 | 5332600.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
253631205.75 |
股票投资收益 | 253625888.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2973184.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2978502.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19793051.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9788090.49 |
1.管理人报酬 | 5433485.05 |
2.托管费 | 908999.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2352679.89 |
5.利息支出 | 144.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144.0 |
6.其他费用 | 1092781.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269423170.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269423170.86 |
一、收入: | 234933699.66 |
1.利息收入 | 2152076.97 |
存款利息收入 | 222794.7 |
债券利息收入 | 1919226.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119462386.31 |
股票投资收益 | 117548130.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -136524.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2050780.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113319236.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5018897.61 |
1.管理人报酬 | 2968715.22 |
2.托管费 | 494786.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1326751.81 |
5.利息支出 | 144.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144.0 |
6.其他费用 | 228500.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229914802.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229914802.05 |
一、收入: | -509591156.47 |
1.利息收入 | 7879959.27 |
存款利息收入 | 525133.88 |
债券利息收入 | 7228371.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354504888.65 |
股票投资收益 | -359526623.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1285432.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 43133.54 |
股利收益 | 3693169.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162988214.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21987.58 |
减:二、费用 | 27809472.26 |
1.管理人报酬 | 9915070.77 |
2.托管费 | 1653680.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13664781.87 |
5.利息支出 | 831965.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 831965.92 |
6.其他费用 | 1743973.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-537400628.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-537400628.73 |
一、收入: | -421804799.4 |
1.利息收入 | 4497197.57 |
存款利息收入 | 396068.86 |
债券利息收入 | 3974674.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153154083.11 |
股票投资收益 | -155964483.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 504951.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 105832.34 |
股利收益 | 2199616.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273147913.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22252156.12 |
1.管理人报酬 | 8311030.4 |
2.托管费 | 1386340.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11149378.71 |
5.利息支出 | 830939.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 830939.92 |
6.其他费用 | 574467.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444056955.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444056955.52 |
一、收入: | 1193994359.87 |
1.利息收入 | 12493468.01 |
存款利息收入 | 909955.55 |
债券利息收入 | 9916612.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1419831414.52 |
股票投资收益 | 1382508461.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2572084.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 32027615.37 |
股利收益 | 7867421.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-238351146.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20624.0 |
减:二、费用 | 67905624.15 |
1.管理人报酬 | 23507649.86 |
2.托管费 | 3919535.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32947868.54 |
5.利息支出 | 4763147.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4763147.32 |
6.其他费用 | 2767423.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1126088735.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1126088735.72 |