基金景福资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
270160405.29 |
| 结算备付金 |
5807739.96 |
| 存出保证金 |
819693.61 |
| 交易性金融资产 |
2828709354.61 |
| 股票投资 |
2182555798.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646153556.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43287354.59 |
| 应收利息 |
24888048.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173672596.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2768436.16 |
| 应付托管费 |
553687.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436277.11 |
| 负债合计 |
10090306.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3163582289.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173672596.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144841918.22 |
| 结算备付金 |
1928553.36 |
| 存出保证金 |
576173.01 |
| 交易性金融资产 |
2454699852.46 |
| 股票投资 |
1881759757.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572940095.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000440.0 |
| 应收证券清算款 |
16969612.18 |
| 应收利息 |
14048036.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2793064585.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31116233.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2772849.46 |
| 应付托管费 |
554569.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1221703.45 |
| 负债合计 |
37100515.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2755964069.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2793064585.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51825837.75 |
| 结算备付金 |
2370946.63 |
| 存出保证金 |
811823.79 |
| 交易性金融资产 |
2780618096.59 |
| 股票投资 |
2186857438.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593760657.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5023944.71 |
| 应收利息 |
12457813.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2853108462.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13617352.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3052444.3 |
| 应付托管费 |
610488.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241708.38 |
| 负债合计 |
20323634.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2832784828.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2853108462.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37602785.75 |
| 结算备付金 |
2578574.85 |
| 存出保证金 |
813681.57 |
| 交易性金融资产 |
2830442914.44 |
| 股票投资 |
2236519153.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593923760.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3109855.51 |
| 应收利息 |
13362223.27 |
| 应收股利 |
2503836.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2890413872.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10053413.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3042442.35 |
| 应付托管费 |
608488.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1244693.64 |
| 负债合计 |
16566870.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2873847001.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2890413872.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123140615.99 |
| 结算备付金 |
2444418.45 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2665259916.89 |
| 股票投资 |
2098743465.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566516450.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11151988.04 |
| 应收利息 |
11276256.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814273196.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2797681.08 |
| 应付托管费 |
559536.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451708.38 |
| 负债合计 |
6623436.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2807649759.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814273196.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30493095.17 |
| 结算备付金 |
1480610.28 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2797493751.08 |
| 股票投资 |
2225292223.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572201528.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12957427.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843424884.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6778162.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2909406.96 |
| 应付托管费 |
581881.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6825000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1480449.62 |
| 负债合计 |
20495543.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2822929340.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843424884.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118333950.03 |
| 结算备付金 |
2926666.42 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
2585747113.98 |
| 股票投资 |
2032304360.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553442753.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6253249.83 |
| 应收利息 |
10707991.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2725128971.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9539494.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3066283.27 |
| 应付托管费 |
613256.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6825000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1651708.38 |
| 负债合计 |
23158326.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2701970645.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2725128971.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26818488.06 |
| 结算备付金 |
1096816.42 |
| 存出保证金 |
4405126.1 |
| 交易性金融资产 |
3484557302.22 |
| 股票投资 |
2771170587.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713386715.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17695454.29 |
| 应收利息 |
16134296.29 |
| 应收股利 |
1797072.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552504555.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3526415.23 |
| 应付托管费 |
705283.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7650000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479817.25 |
| 负债合计 |
17332851.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3535171704.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552504555.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62121495.9 |
| 结算备付金 |
7721375.39 |
| 存出保证金 |
2019677.84 |
| 交易性金融资产 |
4431489169.0 |
| 股票投资 |
3522386441.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909102727.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15903991.4 |
| 应收利息 |
15918989.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4535174698.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10764955.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4801502.31 |
| 应付托管费 |
960300.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6000000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351708.38 |
| 负债合计 |
31387117.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4503787581.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4535174698.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73128225.16 |
| 结算备付金 |
4464973.65 |
| 存出保证金 |
3584522.73 |
| 交易性金融资产 |
3288368845.57 |
| 股票投资 |
2565001641.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723367204.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15188134.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3384734701.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3675913.84 |
| 应付托管费 |
735182.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7425000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479817.25 |
| 负债合计 |
20533681.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3364201019.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3384734701.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31196410.76 |
| 结算备付金 |
15812467.56 |
| 存出保证金 |
4046895.58 |
| 交易性金融资产 |
4793651609.11 |
| 股票投资 |
3814887097.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978764511.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31082679.81 |
| 应收利息 |
16423979.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4892214041.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5023383.69 |
| 应付托管费 |
1004676.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7425000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351708.38 |
| 负债合计 |
25797646.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4866416395.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4892214041.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35973739.2 |
| 结算备付金 |
5252391.73 |
| 存出保证金 |
3490201.39 |
| 交易性金融资产 |
4280960615.99 |
| 股票投资 |
3404278885.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876681730.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59192580.68 |
| 应收利息 |
15611337.79 |
| 应收股利 |
301316.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4400782183.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16836051.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4297908.59 |
| 应付托管费 |
859581.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7425000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479817.25 |
| 负债合计 |
38932602.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4361849580.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4400782183.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106006114.19 |
| 结算备付金 |
2457669.43 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
2857535475.66 |
| 股票投资 |
2107395713.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750139761.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25591732.49 |
| 应收利息 |
20313379.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3013314371.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3268258.71 |
| 应付托管费 |
653651.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7425000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351708.38 |
| 负债合计 |
16903915.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2996410456.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3013314371.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400546026.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
3306244089.58 |
| 股票投资 |
2362967940.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943276149.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2221057.44 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15222102.48 |
| 应收股利 |
526499.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3726169775.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4037129.95 |
| 应付托管费 |
807425.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13875000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1509706.94 |
| 负债合计 |
23464621.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3702705153.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3726169775.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258768039.01 |
| 结算备付金 |
7511777.06 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
9033674637.34 |
| 股票投资 |
7156244740.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877429896.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27334434.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9328698888.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98076109.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9450198.99 |
| 应付托管费 |
1890039.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1698624.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2475000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351708.38 |
| 负债合计 |
116555113.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
9212143775.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9328698888.31 |
