证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年12月19日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184701 基金景福 3,236,628,209.49 1.0789 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
2 500038 融通通乾封闭 3,121,730,398.5900 1.5609 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
3 184728 基金鸿阳 2,092,813,654.12 1.0464 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
4 500056 易方达科瑞封闭 3,832,551,727.34 1.2775 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
5 184721 嘉实丰和价值封闭 3,590,511,362.15 1.1968 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
6 184722 长城久嘉封闭 2,058,672,029.53 1.0293 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
7 500058 银河银丰封闭 3,493,266,419.3000 1.1640 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
8 505888 嘉实元和 9,988,115,281.62 0.9988 嘉实基金管理有限公司 工商银行