证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年12月12日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184701 基金景福 3,250,444,854.97 1.0835 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
2 500038 融通通乾封闭 2,937,677,786.1300 1.4688 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
3 184728 基金鸿阳 2,118,818,016.31 1.0594 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
4 500056 易方达科瑞封闭 3,795,672,014.30 1.2652 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
5 184721 嘉实丰和价值封闭 3,586,095,853.10 1.1954 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
6 184722 长城久嘉封闭 2,063,782,884.48 1.0319 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
7 500058 银河银丰封闭 3,351,041,340.56 1.1170 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
8 505888 嘉实元和 10,001,992,895.99 1.0002 嘉实基金管理有限公司 工商银行