证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年12月5日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184701 基金景福 3,252,323,924.82 1.0841 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
2 500038 融通通乾封闭 3,008,963,239.8800 1.5045 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
3 184728 基金鸿阳 2,120,363,960.14 1.0602 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
4 500056 易方达科瑞封闭 3,853,613,177.98 1.2845 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
5 184721 嘉实丰和价值封闭 3,538,747,189.96 1.1796 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
6 184722 长城久嘉封闭 2,016,643,219.77 1.0083 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
7 500058 银河银丰封闭 3,453,517,424.9800 1.1510 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
8 505888 嘉实元和 10,034,117,670.31 1.0034 嘉实基金管理有限公司 工商银行