证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年11月7日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184701 基金景福 3,206,695,765.59 1.0689 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
2 500015 基金汉兴 3,398,580,666.58 1.1329 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
3 500038 融通通乾封闭 2,376,694,022.6900 1.1883 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
4 184728 基金鸿阳 2,088,372,511.24 1.0442 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
5 500056 易方达科瑞封闭 3,513,356,692.57 1.1711 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
6 184721 嘉实丰和价值封闭 3,390,551,216.26 1.1302 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
7 184722 长城久嘉封闭 1,911,941,114.78 0.9560 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
8 500058 银河银丰封闭 3,085,673,387.58 1.0290 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
9 505888 嘉实元和 10,037,297,744.20 1.0037 嘉实基金管理有限公司 工商银行