| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-25 | 6270.97 | 3565.96 | 56.86% | 713.19 | 11.37% | 1932.65 | 30.82% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2622.73 | 1701.11 | 64.86% | 340.22 | 12.97% | 552.40 | 21.06% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5811.51 | 3708.34 | 63.81% | 741.67 | 12.76% | 1309.13 | 22.53% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2883.86 | 1821.53 | 63.16% | 364.31 | 12.63% | 672.54 | 23.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5152.78 | 3454.79 | 67.05% | 690.96 | 13.41% | 935.16 | 18.15% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2550.25 | 1745.80 | 68.46% | 349.16 | 13.69% | 421.69 | 16.54% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 7314.30 | 4504.34 | 61.58% | 900.87 | 12.32% | 1607.79 | 21.98% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4219.08 | 2433.45 | 57.68% | 486.69 | 11.54% | 1050.02 | 24.89% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 9637.18 | 5198.25 | 53.94% | 1039.65 | 10.79% | 2774.82 | 28.79% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 5134.00 | 2604.36 | 50.73% | 520.87 | 10.15% | 1490.92 | 29.04% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 10246.89 | 5124.68 | 50.01% | 1024.94 | 10.00% | 3885.91 | 37.92% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 4458.75 | 2277.08 | 51.07% | 455.42 | 10.21% | 1697.88 | 38.08% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 10465.56 | 6130.23 | 58.58% | 1226.96 | 11.72% | 2237.74 | 21.38% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 7233.03 | 4087.01 | 56.50% | 818.31 | 11.31% | 1539.70 | 21.29% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 18876.24 | 9675.93 | 51.26% | 1935.19 | 10.25% | 3650.29 | 19.34% | -- | -- |
