名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -403809894.2 |
1.利息收入 | 3385346.49 |
存款利息收入 | 460379.93 |
债券利息收入 | 2924966.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106075425.04 |
股票投资收益 | 92111178.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2667349.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16611596.27 |
股利收益 | 20000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-513270665.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19665218.98 |
1.管理人报酬 | 6945919.11 |
2.托管费 | 1163859.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7849643.95 |
5.利息支出 | 1228810.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1228810.75 |
6.其他费用 | 2476986.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-423475113.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-423475113.18 |
一、收入: | 1071161122.31 |
1.利息收入 | 9737812.08 |
存款利息收入 | 997312.38 |
债券利息收入 | 8740499.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
882467481.78 |
股票投资收益 | 828794089.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304909.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 46993876.64 |
股利收益 | 6374606.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178955828.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47834113.02 |
1.管理人报酬 | 20980164.4 |
2.托管费 | 3496694.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12893345.28 |
5.利息支出 | 9495948.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9495948.22 |
6.其他费用 | 967961.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1023327009.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1023327009.29 |