名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1639 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.442 | 2.04% |
长盛货币B | 1.1893 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-04 | 8147.51 | 4120.91 | 50.58% | 686.82 | 8.43% | 3227.37 | 39.61% | -- | -- |
2014-06-30 | 4586.12 | 2394.62 | 52.21% | 399.10 | 8.70% | 1732.96 | 37.79% | -- | -- |
2013-12-31 | 8678.48 | 4881.30 | 56.25% | 813.55 | 9.37% | 2937.71 | 33.85% | -- | -- |
2013-06-30 | 4077.71 | 2372.97 | 58.19% | 395.49 | 9.70% | 1286.36 | 31.55% | -- | -- |
2012-12-31 | 6254.60 | 4671.59 | 74.69% | 778.60 | 12.45% | 749.98 | 11.99% | -- | -- |
2012-06-30 | 3146.67 | 2383.24 | 75.74% | 397.21 | 12.62% | 334.74 | 10.64% | -- | -- |
2011-12-31 | 7210.01 | 5461.44 | 75.75% | 910.24 | 12.62% | 637.52 | 8.84% | -- | -- |
2011-06-30 | 3922.68 | 2871.39 | 73.20% | 478.57 | 12.20% | 395.52 | 10.08% | -- | -- |
2010-12-31 | 7151.54 | 5353.26 | 74.85% | 892.21 | 12.48% | 851.66 | 11.91% | -- | -- |
2010-06-30 | 3372.70 | 2581.82 | 76.55% | 430.30 | 12.76% | 329.47 | 9.77% | -- | -- |
2009-12-31 | 6301.61 | 4572.65 | 72.56% | 762.11 | 12.09% | 867.73 | 13.77% | -- | -- |
2009-06-30 | 2781.84 | 1988.43 | 71.48% | 331.40 | 11.91% | 439.86 | 15.81% | -- | -- |
2008-12-31 | 11784.86 | 6274.27 | 53.24% | 1045.71 | 8.87% | 3588.40 | 30.45% | -- | -- |
2008-06-30 | 9271.91 | 4433.68 | 47.82% | 738.95 | 7.97% | 3269.58 | 35.26% | -- | -- |
2007-12-31 | 25175.10 | 11126.33 | 44.20% | 1854.39 | 7.37% | 8430.39 | 33.49% | -- | -- |