| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46969621.74 |
| 1.利息收入 | 24491446.6 |
| 存款利息收入 | 1244807.02 |
| 债券利息收入 | 23225793.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63878541.12 |
| 股票投资收益 | 51023313.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11692017.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135339609.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28245606.23 |
| 1.管理人报酬 | 20738565.75 |
| 2.托管费 | 3460163.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3733607.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313269.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75215227.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75215227.97 |
| 一、收入： | -50575529.22 |
| 1.利息收入 | 24148068.13 |
| 存款利息收入 | 1232851.91 |
| 债券利息收入 | 22894370.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63878541.12 |
| 股票投资收益 | 51023313.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11692017.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138602138.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27953957.24 |
| 1.管理人报酬 | 20513815.19 |
| 2.托管费 | 3422704.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3706741.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310695.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78529486.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78529486.46 |
| 一、收入： | 291152470.36 |
| 1.利息收入 | 23118735.78 |
| 存款利息收入 | 1961721.67 |
| 债券利息收入 | 19536388.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227559653.21 |
| 股票投资收益 | 194695698.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2281509.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30582444.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40368250.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105830.59 |
| 减：二、费用 | 57986106.58 |
| 1.管理人报酬 | 40978509.37 |
| 2.托管费 | 6829751.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9700881.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476964.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233166363.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233166363.78 |
| 一、收入： | 34668313.92 |
| 1.利息收入 | 10309797.44 |
| 存款利息收入 | 1005599.1 |
| 债券利息收入 | 8510383.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121485687.93 |
| 股票投资收益 | 103321724.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18135363.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97127171.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28531603.09 |
| 1.管理人报酬 | 19916784.36 |
| 2.托管费 | 3319464.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5059899.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235455.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6136710.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6136710.83 |
| 一、收入： | 147950815.26 |
| 1.利息收入 | 22415553.58 |
| 存款利息收入 | 1866488.56 |
| 债券利息收入 | 19911244.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223431672.4 |
| 股票投资收益 | -246420450.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1525171.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24513949.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348962260.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4673.41 |
| 减：二、费用 | 55302700.96 |
| 1.管理人报酬 | 37907243.48 |
| 2.托管费 | 6317873.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10602824.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474759.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92648114.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92648114.3 |
| 一、收入： | 122241860.97 |
| 1.利息收入 | 10954706.91 |
| 存款利息收入 | 707233.89 |
| 债券利息收入 | 9858368.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119375078.7 |
| 股票投资收益 | -134346318.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -829251.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15800491.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230657559.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4673.41 |
| 减：二、费用 | 29167105.79 |
| 1.管理人报酬 | 19259295.57 |
| 2.托管费 | 3209882.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6460964.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236962.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93074755.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93074755.18 |
| 一、收入： | -622995700.42 |
| 1.利息收入 | 24844189.26 |
| 存款利息收入 | 1985510.46 |
| 债券利息收入 | 21265879.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246209524.9 |
| 股票投资收益 | -263993877.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3266351.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21050704.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401802903.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172538.4 |
| 减：二、费用 | 67423012.3 |
| 1.管理人报酬 | 44085208.4 |
| 2.托管费 | 7347534.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14786825.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1203443.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690418712.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690418712.72 |
| 一、收入： | -160147775.52 |
| 1.利息收入 | 12114434.93 |
| 存款利息收入 | 900711.88 |
| 债券利息收入 | 11156171.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73288645.79 |
| 股票投资收益 | 59813657.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5042580.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18517568.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245723356.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172500.0 |
| 减：二、费用 | 35311072.03 |
| 1.管理人报酬 | 23160839.04 |
| 2.托管费 | 3860139.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7324681.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 965411.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195458847.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195458847.55 |
| 一、收入： | -35250106.86 |
| 1.利息收入 | 18640881.69 |
| 存款利息收入 | 1750050.9 |
| 债券利息收入 | 16383007.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198096765.44 |
| 股票投资收益 | 179141494.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -516032.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19471303.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251989883.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129.53 |
| 减：二、费用 | 83233707.18 |
| 1.管理人报酬 | 52520286.24 |
| 2.托管费 | 8755025.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18742043.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3216351.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118483814.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118483814.04 |
| 一、收入： | -660838399.47 |
| 1.利息收入 | 7871865.67 |
| 存款利息收入 | 1054341.92 |
| 债券利息收入 | 6334640.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148170892.06 |
| 股票投资收益 | 140576053.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -722402.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8317241.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816883286.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129.53 |
| 减：二、费用 | 44729530.88 |
| 1.管理人报酬 | 27852384.41 |
| 2.托管费 | 4643708.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9257942.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2975494.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705567930.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705567930.35 |
| 一、收入： | 1866201850.53 |
| 1.利息收入 | 27880352.17 |
| 存款利息收入 | 1298957.32 |
| 债券利息收入 | 26581394.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
714888372.1 |
| 股票投资收益 | 673152450.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4746825.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2624497.96 |
| 股利收益 | 34364598.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123433126.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92578499.19 |
| 1.管理人报酬 | 60536415.44 |
| 2.托管费 | 10089402.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20141010.54 |
| 5.利息支出 | 342083.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342083.43 |
| 6.其他费用 | 1469587.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1773623351.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1773623351.34 |
| 一、收入： | 1428143470.78 |
| 1.利息收入 | 16160962.51 |
| 存款利息收入 | 652750.47 |
| 债券利息收入 | 15508212.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196868697.95 |
| 股票投资收益 | 161997130.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7966536.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2624497.96 |
| 股利收益 | 24280532.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215113810.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44198211.65 |
| 1.管理人报酬 | 27467952.14 |
| 2.托管费 | 4577992.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11881384.04 |
| 5.利息支出 | 29140.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29140.65 |
| 6.其他费用 | 241742.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1383945259.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1383945259.13 |
| 一、收入： | -3387557947.97 |
| 1.利息收入 | 50410016.19 |
| 存款利息收入 | 4575992.2 |
| 债券利息收入 | 45715917.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78081808.96 |
| 股票投资收益 | 48033743.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3426661.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5170183.08 |
| 股利收益 | 28304543.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3516102576.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52803.29 |
| 减：二、费用 | 146508907.45 |
| 1.管理人报酬 | 77091270.85 |
| 2.托管费 | 12849325.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48737398.53 |
| 5.利息支出 | 4343583.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4343583.14 |
| 6.其他费用 | 3487329.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3534066855.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3534066855.42 |
| 一、收入： | -2657450672.67 |
| 1.利息收入 | 27605003.64 |
| 存款利息收入 | 2901317.64 |
| 债券利息收入 | 24596529.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939078954.93 |
| 股票投资收益 | 911454307.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1508605.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5170183.08 |
| 股利收益 | 23963069.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624134633.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.77 |
| 减：二、费用 | 111294838.76 |
| 1.管理人报酬 | 52150672.41 |
| 2.托管费 | 8692558.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43334121.08 |
| 5.利息支出 | 3868937.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3868937.49 |
| 6.其他费用 | 3248548.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768745511.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768745511.43 |
| 一、收入： | 7139579918.27 |
| 1.利息收入 | 57814155.1 |
| 存款利息收入 | 5384471.07 |
| 债券利息收入 | 52429684.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6444210117.58 |
| 股票投资收益 | 6392675702.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6335656.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9838392.67 |
| 股利收益 | 35360366.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
637555045.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 266429541.88 |
| 1.管理人报酬 | 133007341.6 |
| 2.托管费 | 22167890.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79620422.41 |
| 5.利息支出 | 21548526.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21548526.26 |
| 6.其他费用 | 10085361.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6873150376.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6873150376.39 |
