| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-02 | 2824.56 | 2073.86 | 73.42% | 346.02 | 12.25% | 373.36 | 13.22% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2795.40 | 2051.38 | 73.38% | 342.27 | 12.24% | 370.67 | 13.26% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5798.61 | 4097.85 | 70.67% | 682.98 | 11.78% | 970.09 | 16.73% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2853.16 | 1991.68 | 69.81% | 331.95 | 11.63% | 505.99 | 17.73% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5530.27 | 3790.72 | 68.55% | 631.79 | 11.42% | 1060.28 | 19.17% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2916.71 | 1925.93 | 66.03% | 320.99 | 11.01% | 646.10 | 22.15% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 6742.30 | 4408.52 | 65.39% | 734.75 | 10.90% | 1478.68 | 21.93% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3531.11 | 2316.08 | 65.59% | 386.01 | 10.93% | 732.47 | 20.74% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 8323.37 | 5252.03 | 63.10% | 875.50 | 10.52% | 1874.20 | 22.52% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 4472.95 | 2785.24 | 62.27% | 464.37 | 10.38% | 925.79 | 20.70% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 9257.85 | 6053.64 | 65.39% | 1008.94 | 10.90% | 2014.10 | 21.76% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 4419.82 | 2746.80 | 62.15% | 457.80 | 10.36% | 1188.14 | 26.88% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 14650.89 | 7709.13 | 52.62% | 1284.93 | 8.77% | 4873.74 | 33.27% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 11129.48 | 5215.07 | 46.86% | 869.26 | 7.81% | 4333.41 | 38.94% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 26642.95 | 13300.73 | 49.92% | 2216.79 | 8.32% | 7962.04 | 29.88% | -- | -- |
