基金景博主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430938691.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253787451.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
2207153700.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423219618.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322848759.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
1679966453.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211928614.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111557755.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
1321563339.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5577631.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100370858.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
924703170.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35316608.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141265098.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
864286616.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10339042.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105948489.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
907162955.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21164753.12元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97705161.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
902294838.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116625362.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95609447.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
998469412.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82558204.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80031631.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
919968369.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63088797.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126555355.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
873444645.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34627786.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40720679.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1040720679.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80330154.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20486039.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1020486039.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126730802.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148693645.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
1241600522.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192392494.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205216531.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
1411876769.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99843122.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112667160.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
1283311632.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53152.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66824037.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1059594575.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
