| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.16% | -3.21% | -5.73% | -7.81% | -9.22% | -21.54% | -39.88% | -47.63% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3592|4158 | 4007|4492 | 3399|4457 | 1134|4360 | 2940|4236 | 2865|3900 | 2358|3220 | 1557|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.841 | 4.153 | -0.11% | |
| 2024-08-22 | 1.843 | 4.155 | -0.59% | |
| 2024-08-21 | 1.854 | 4.166 | -0.64% | |
| 2024-08-20 | 1.866 | 4.178 | -1.84% | |
| 2024-08-19 | 1.901 | 4.213 | -0.05% |
截至2024-06-30 银华中小盘混合期末总份额为16.48亿份，相比减少0.71亿份 (本季申购数为1.69亿份，赎回数为2.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 75.00 | 24113.02 | 7.44% |
| 688120 | 华海清科 | 86.00 | 16332.60 | 5.04% |
| 002179 | 中航光电 | 397.00 | 15141.87 | 4.67% |
| 002025 | 航天电器 | 275.00 | 12771.03 | 3.94% |
| 000733 | 振华科技 | 301.00 | 12514.14 | 3.86% |
| 688652 | 京仪装备 | 316.00 | 12383.03 | 3.82% |
| 603712 | 七一二 | 676.00 | 12301.64 | 3.80% |
| 002149 | 西部材料 | 812.00 | 11347.99 | 3.50% |
| 002916 | 深南电路 | 104.00 | 11021.87 | 3.40% |
| 600760 | 中航沈飞 | 267.00 | 10714.45 | 3.31% |
