银华永泰积极债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7517651.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17812.81 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2373.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7537838.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87198.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384117.82 |
| 负债合计 |
471640.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5717545.66 |
| 所有者权益合计 |
7066197.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7537838.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949637.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17812.81 |
| 交易性金融资产 |
6494525.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129779.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7591755.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134.5 |
| 应付管理人报酬 |
2496.79 |
| 应付托管费 |
624.2 |
| 应付销售服务费 |
926.15 |
| 应付税费 |
87194.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424817.9 |
| 负债合计 |
516621.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5717545.66 |
| 所有者权益合计 |
7075133.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
7591755.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419194.08 |
| 结算备付金 |
458519.11 |
| 存出保证金 |
33717.34 |
| 交易性金融资产 |
12814399.4 |
| 股票投资 |
359513.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12454886.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221284.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2898.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14950012.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4027.83 |
| 应付管理人报酬 |
17553.72 |
| 应付托管费 |
4388.46 |
| 应付销售服务费 |
8046.98 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354820.78 |
| 负债合计 |
493266.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11563844.35 |
| 所有者权益合计 |
14456745.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
14950012.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5836557.11 |
| 结算备付金 |
652527.86 |
| 存出保证金 |
92485.97 |
| 交易性金融资产 |
81153389.49 |
| 股票投资 |
9164683.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71988705.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1300766.11 |
| 应收利息 |
921150.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29096.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92485973.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6316300.5 |
| 应付赎回款 |
12962.73 |
| 应付管理人报酬 |
52290.38 |
| 应付托管费 |
13072.58 |
| 应付销售服务费 |
25273.18 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
-927.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228388.42 |
| 负债合计 |
11761545.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64683298.48 |
| 所有者权益合计 |
80724428.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
92485973.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32514732.07 |
| 结算备付金 |
13356278.18 |
| 存出保证金 |
100309.58 |
| 交易性金融资产 |
458733348.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458733348.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6654069.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665358737.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68500000.0 |
| 应付证券清算款 |
31535833.33 |
| 应付赎回款 |
495.17 |
| 应付管理人报酬 |
395532.6 |
| 应付托管费 |
98883.13 |
| 应付销售服务费 |
192660.1 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
2675.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154817.96 |
| 负债合计 |
101080429.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439339224.13 |
| 所有者权益合计 |
564278307.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
665358737.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124485.56 |
| 结算备付金 |
7184174.65 |
| 存出保证金 |
95773.38 |
| 交易性金融资产 |
665240532.31 |
| 股票投资 |
23002464.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642238068.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1169671.74 |
| 应收利息 |
13235660.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-0.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688050297.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1342767.43 |
| 应付赎回款 |
16456.07 |
| 应付管理人报酬 |
374385.29 |
| 应付托管费 |
93596.31 |
| 应付销售服务费 |
182246.88 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
37638.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178858.96 |
| 负债合计 |
115343664.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444642584.87 |
| 所有者权益合计 |
572706633.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
688050297.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28067678.2 |
| 结算备付金 |
11918505.49 |
| 存出保证金 |
262440.48 |
| 交易性金融资产 |
511993119.66 |
| 股票投资 |
21584886.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490408233.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44390078.43 |
| 应收利息 |
8777925.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33452.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605443200.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63901729.54 |
| 应付管理人报酬 |
292870.42 |
| 应付托管费 |
73217.62 |
| 应付销售服务费 |
141300.17 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
5193.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354819.12 |
| 负债合计 |
236039609.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288652548.92 |
| 所有者权益合计 |
369403591.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
605443200.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20454754.11 |
| 结算备付金 |
20313971.37 |
| 存出保证金 |
332308.7 |
| 交易性金融资产 |
637070335.08 |
| 股票投资 |
85502388.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551567946.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886391.4 |
| 应收利息 |
11024334.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
543716.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691625811.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12599856.63 |
| 应付赎回款 |
1142213.94 |
| 应付管理人报酬 |
296210.55 |
| 应付托管费 |
74052.65 |
| 应付销售服务费 |
142073.03 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
68173.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274511.92 |
| 负债合计 |
255197284.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339905862.52 |
| 所有者权益合计 |
436428526.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
691625811.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459367.33 |
| 结算备付金 |
5851467.16 |
| 存出保证金 |
18808.01 |
| 交易性金融资产 |
492908617.0 |
| 股票投资 |
30927799.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461980817.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
479039.41 |
| 应收利息 |
9228990.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61226.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509007515.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5365679.12 |
| 应付管理人报酬 |
147405.38 |
| 应付托管费 |
36851.35 |
| 应付销售服务费 |
70821.25 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
9928.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188844.86 |
| 负债合计 |
181443193.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289399401.78 |
| 所有者权益合计 |
327564322.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
509007515.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300417.15 |
| 结算备付金 |
754934.9 |
| 存出保证金 |
17137.75 |
| 交易性金融资产 |
27801900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27801900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
715606.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22068.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29612065.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7682.31 |
| 应付赎回款 |
69939.62 |
| 应付管理人报酬 |
15184.39 |
| 应付托管费 |
3796.1 |
| 应付销售服务费 |
3170.41 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
1863.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193273.99 |
| 负债合计 |
14383768.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14975347.84 |
| 所有者权益合计 |
15228296.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
29612065.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57566.3 |
| 结算备付金 |
1209228.03 |
| 存出保证金 |
28142.39 |
| 交易性金融资产 |
49495744.92 |
| 股票投资 |
1672800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47822944.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106551.79 |
| 应收利息 |
323701.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3889.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51224824.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498455.67 |
| 应付管理人报酬 |
26937.51 |
| 应付托管费 |
6734.37 |
| 应付销售服务费 |
11045.85 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
2666.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84872.29 |
| 负债合计 |
12719388.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36974334.74 |
| 所有者权益合计 |
38505435.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
51224824.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611011.18 |
| 结算备付金 |
841040.58 |
| 存出保证金 |
50038.28 |
| 交易性金融资产 |
62321685.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62321685.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7408180.1 |
| 应收利息 |
561123.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22295.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71815374.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226669.51 |
| 应付管理人报酬 |
50482.46 |
| 应付托管费 |
12620.6 |
| 应付销售服务费 |
21655.69 |
| 应付税费 |
87170.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438909.15 |
| 负债合计 |
838383.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66250514.43 |
| 所有者权益合计 |
70976991.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
71815374.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888399.04 |
| 结算备付金 |
1307970.3 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
96697528.0 |
| 股票投资 |
5304500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91393028.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1990521.19 |
| 应收利息 |
419237.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59464.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101613120.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35743.46 |
| 应付管理人报酬 |
65829.83 |
| 应付托管费 |
16457.46 |
| 应付销售服务费 |
25128.47 |
| 应付税费 |
66370.8 |
| 应付利息 |
2525.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339002.9 |
| 负债合计 |
15554204.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86118742.92 |
| 所有者权益合计 |
86058916.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
101613120.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4149728.53 |
| 结算备付金 |
941837.51 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
143693470.22 |
| 股票投资 |
24568442.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119125028.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
533245.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625998.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150194280.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3005694.5 |
| 应付赎回款 |
70176.91 |
| 应付管理人报酬 |
85639.56 |
| 应付托管费 |
21409.89 |
| 应付销售服务费 |
29112.4 |
| 应付税费 |
40332.8 |
| 应付利息 |
2911.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447968.62 |
| 负债合计 |
20723085.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128671125.14 |
| 所有者权益合计 |
129471194.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
150194280.47 |
