名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.38% | -0.27% | -4.94% | -9.48% | -7.50% | -24.54% | -29.43% | -40.81% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2084|2273 | 1267|2304 | 2049|2303 | 2178|2288 | 2146|2281 | 1991|2201 | 1494|2095 | 1431|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.098 | 1.816 | -0.27% | |
2024-07-19 | 1.101 | 1.821 | -0.09% | |
2024-07-18 | 1.102 | 1.822 | 0.18% | |
2024-07-17 | 1.1 | 1.819 | 0.18% | |
2024-07-16 | 1.098 | 1.816 | -0.27% |
截至2024-06-30 银华永祥灵活配置混合期末总份额为0.48亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605108 | 同庆楼 | 7.00 | 165.97 | 3.07% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 163.32 | 3.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 161.41 | 2.99% |
300677 | 英科医疗 | 5.00 | 158.45 | 2.93% |
002840 | 华统股份 | 8.00 | 147.82 | 2.74% |
600298 | 安琪酵母 | 5.00 | 145.79 | 2.70% |
002867 | 周大生 | 10.00 | 143.01 | 2.65% |
689009 | 九号公司 | 3.00 | 131.81 | 2.44% |
603558 | 健盛集团 | 12.00 | 121.99 | 2.26% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 118.65 | 2.20% |