银华信用双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2888788.81元 |
| 本期利润 |
426892.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3767725.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
84457599.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675380.47元 |
| 本期利润 |
3926224.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2674876.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
289150482.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18556241.36元 |
| 本期利润 |
-35444431.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3276178.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
287192588.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14740184.77元 |
| 本期利润 |
-15056887.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1866678.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
613318295.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26339397.66元 |
| 本期利润 |
26497912.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8792907.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
409181236.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10175570.84元 |
| 本期利润 |
9798461.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44810630.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
858520736.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33383709.41元 |
| 本期利润 |
45623854.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32520221.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
794400386.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7741845.68元 |
| 本期利润 |
11029789.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30598964.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
453384187.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3599989.95元 |
| 本期利润 |
5502322.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3520359.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
78377615.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1686131.84元 |
| 本期利润 |
2434032.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2633125.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
50718483.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1288314.57元 |
| 本期利润 |
-1136401.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2776479.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
35294033.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-616213.57元 |
| 本期利润 |
-823575.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3511690.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
36328984.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2066516.48元 |
| 本期利润 |
1264788.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5318948.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
48079534.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619689.63元 |
| 本期利润 |
654162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3134128.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
39160198.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
677048.05元 |
| 本期利润 |
-1735778.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2725807.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
41002416.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685089.63元 |
| 本期利润 |
-1858974.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8966599.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
58052109.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18340980.12元 |
| 本期利润 |
20557016.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34907068.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
248888794.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17868908.05元 |
| 本期利润 |
15841408.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37597278.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
274558701.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7729359.08元 |
| 本期利润 |
11405514.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9262050.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
66418589.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2711706.47元 |
| 本期利润 |
4216842.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5818795.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
64642116.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4875720.49元 |
| 本期利润 |
2278902.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2661050.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
76894017.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4822260.9元 |
| 本期利润 |
3715246.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6461734.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
133663914.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17785979.66元 |
| 本期利润 |
16674244.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6459039.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
190890526.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12848166.36元 |
| 本期利润 |
16611420.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4480352.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
274632302.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8337712.05元 |
| 本期利润 |
-3653524.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8844224.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
332802779.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3791014.01元 |
| 本期利润 |
8396586.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2343512.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
503682171.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
