| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.53% | -2.36% | -3.96% | -3.98% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
714|1093 | 461|1179 | 457|1179 | 336|1157 | 385|1100 | 776|1012 | 560|816 | 430|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.115 | 1.63 | -0.09% | |
| 2024-07-19 | 1.116 | 1.631 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.116 | 1.631 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 1.115 | 1.63 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.116 | 1.631 | 0.09% |
截至2024-06-30 银华信用双利债券C期末总份额为0.63亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 10.00 | 153.39 | 0.61% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 151.25 | 0.60% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.00 | 124.60 | 0.50% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 117.15 | 0.47% |
| 603979 | 金诚信 | 2.00 | 106.38 | 0.42% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 98.47 | 0.39% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.00 | 91.56 | 0.36% |
| 600129 | 太极集团 | 3.00 | 88.21 | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.05 | 0.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.35% |
