名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.27% | -0.27% | -0.79% | -1.31% | 1.08% | -2.00% | -4.74% | -3.25% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
686|1100 | 756|1225 | 769|1214 | 586|1182 | 384|1131 | 718|1036 | 526|837 | 377|671 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.126 | 1.686 | 0.09% | |
2024-08-22 | 1.125 | 1.685 | -0.09% | |
2024-08-21 | 1.126 | 1.686 | -0.09% | |
2024-08-20 | 1.127 | 1.687 | -0.27% | |
2024-08-19 | 1.13 | 1.69 | 0.09% |
截至2024-06-30 银华信用双利债券A期末总份额为1.59亿份,相比减少4.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600012 | 皖通高速 | 10.00 | 153.39 | 0.61% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 151.25 | 0.60% |
601058 | 赛轮轮胎 | 8.00 | 124.60 | 0.50% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 117.15 | 0.47% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 106.38 | 0.42% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 98.47 | 0.39% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 91.56 | 0.36% |
600129 | 太极集团 | 3.00 | 88.21 | 0.35% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.05 | 0.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.35% |