名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 341.59 | 274.70 | 80.42% | 45.78 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 195.02 | 158.19 | 81.11% | 26.36 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 505.76 | 415.36 | 82.13% | 69.23 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 293.36 | 242.44 | 82.64% | 40.41 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 785.23 | 528.82 | 67.35% | 88.14 | 11.22% | 146.68 | 18.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 396.90 | 288.04 | 72.57% | 48.01 | 12.10% | 50.12 | 12.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 801.58 | 501.86 | 62.61% | 83.64 | 10.43% | 194.48 | 24.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 283.75 | 168.31 | 59.32% | 28.05 | 9.89% | 76.65 | 27.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 469.50 | 211.11 | 44.96% | 35.18 | 7.49% | 202.09 | 43.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 231.55 | 92.59 | 39.99% | 15.43 | 6.66% | 110.68 | 47.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 424.49 | 190.31 | 44.83% | 31.72 | 7.47% | 163.39 | 38.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 238.71 | 103.77 | 43.47% | 17.30 | 7.25% | 98.20 | 41.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 648.26 | 261.37 | 40.32% | 43.56 | 6.72% | 304.10 | 46.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 315.05 | 139.35 | 44.23% | 23.22 | 7.37% | 133.02 | 42.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 771.60 | 357.81 | 46.37% | 59.63 | 7.73% | 314.91 | 40.81% | -- | -- |
2016-06-30 | 361.97 | 188.84 | 52.17% | 31.47 | 8.70% | 122.14 | 33.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 1609.11 | 742.69 | 46.16% | 123.78 | 7.69% | 702.47 | 43.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 1088.93 | 499.76 | 45.89% | 83.29 | 7.65% | 483.07 | 44.36% | -- | -- |
2014-12-31 | 3328.98 | 1719.81 | 51.66% | 286.64 | 8.61% | 1276.31 | 38.34% | -- | -- |
2014-06-30 | 1629.12 | 933.25 | 57.29% | 155.54 | 9.55% | 517.69 | 31.78% | -- | -- |
2013-12-31 | 3636.77 | 2163.30 | 59.48% | 360.55 | 9.91% | 1068.52 | 29.38% | -- | -- |
2013-06-30 | 1947.60 | 1146.25 | 58.85% | 191.04 | 9.81% | 588.69 | 30.23% | -- | -- |
2012-12-31 | 3688.63 | 2520.08 | 68.32% | 420.01 | 11.39% | 702.80 | 19.05% | -- | -- |
2012-06-30 | 1992.09 | 1330.22 | 66.78% | 221.70 | 11.13% | 417.01 | 20.93% | -- | -- |
2011-12-31 | 5166.89 | 3535.72 | 68.43% | 589.29 | 11.41% | 998.97 | 19.33% | -- | -- |
2011-06-30 | 2895.20 | 1974.34 | 68.19% | 329.06 | 11.37% | 570.71 | 19.71% | -- | -- |
2010-12-31 | 1754.85 | 1154.53 | 65.79% | 192.42 | 10.97% | 399.72 | 22.78% | -- | -- |