| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
| 银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94566135.09 |
| 1.利息收入 | 176423.76 |
| 存款利息收入 | 176423.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73556114.23 |
| 股票投资收益 | -79109147.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5553033.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21199469.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13025.16 |
| 减：二、费用 | 7516773.16 |
| 1.管理人报酬 | 6257098.5 |
| 2.托管费 | 1042849.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216824.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102082908.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102082908.25 |
| 一、收入： | -38177601.26 |
| 1.利息收入 | 100420.36 |
| 存款利息收入 | 100420.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30867594.33 |
| 股票投资收益 | -33944513.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3076919.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7417217.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6789.71 |
| 减：二、费用 | 4413519.03 |
| 1.管理人报酬 | 3677638.65 |
| 2.托管费 | 612939.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122940.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42591120.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42591120.29 |
| 一、收入： | -199753100.76 |
| 1.利息收入 | 254675.81 |
| 存款利息收入 | 254675.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130678472.22 |
| 股票投资收益 | -136870566.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6192094.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69393381.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64077.04 |
| 减：二、费用 | 10863481.99 |
| 1.管理人报酬 | 9098981.88 |
| 2.托管费 | 1516496.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248003.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210616582.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210616582.75 |
| 一、收入： | -85686370.2 |
| 1.利息收入 | 141296.28 |
| 存款利息收入 | 141296.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80483797.48 |
| 股票投资收益 | -84550953.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4067156.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5368695.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24826.1 |
| 减：二、费用 | 5685690.6 |
| 1.管理人报酬 | 4763754.81 |
| 2.托管费 | 793959.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127976.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91372060.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91372060.8 |
| 一、收入： | -5016558.53 |
| 1.利息收入 | 405851.2 |
| 存款利息收入 | 401753.49 |
| 债券利息收入 | 510.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178667070.14 |
| 股票投资收益 | 173620257.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818309.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3228502.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184422510.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333030.45 |
| 减：二、费用 | 21771167.47 |
| 1.管理人报酬 | 12495779.49 |
| 2.托管费 | 2082629.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6928366.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264389.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26787726.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26787726.0 |
| 一、收入： | 46594111.05 |
| 1.利息收入 | 205681.46 |
| 存款利息收入 | 201583.75 |
| 债券利息收入 | 510.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143665083.9 |
| 股票投资收益 | 139781813.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818309.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064960.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97512037.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235382.96 |
| 减：二、费用 | 10609867.89 |
| 1.管理人报酬 | 6545410.28 |
| 2.托管费 | 1090901.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2842194.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131359.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35984243.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35984243.16 |
| 一、收入： | 560824133.69 |
| 1.利息收入 | 450425.72 |
| 存款利息收入 | 403758.56 |
| 债券利息收入 | 46667.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432419623.98 |
| 股票投资收益 | 426859864.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13531.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5546227.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127656641.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297442.67 |
| 减：二、费用 | 27826748.33 |
| 1.管理人报酬 | 14337958.62 |
| 2.托管费 | 2389659.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10829203.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269921.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532997385.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532997385.36 |
| 一、收入： | 278699797.57 |
| 1.利息收入 | 276245.83 |
| 存款利息收入 | 230970.34 |
| 债券利息收入 | 45275.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156479012.13 |
| 股票投资收益 | 153256822.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13531.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208657.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121845524.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99015.38 |
| 减：二、费用 | 14059555.4 |
| 1.管理人报酬 | 6697857.14 |
| 2.托管费 | 1116309.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6113201.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132186.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264640242.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264640242.17 |
| 一、收入： | 367910090.95 |
| 1.利息收入 | 1084855.56 |
| 存款利息收入 | 682290.6 |
| 债券利息收入 | 364060.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243431690.52 |
| 股票投资收益 | 232877648.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10554041.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123273220.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120324.86 |
| 减：二、费用 | 25495534.46 |
| 1.管理人报酬 | 13220747.5 |
| 2.托管费 | 2203457.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9805183.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266145.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342414556.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342414556.49 |
| 一、收入： | 224435795.22 |
| 1.利息收入 | 481214.11 |
| 存款利息收入 | 455048.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97586540.08 |
| 股票投资收益 | 89328378.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8258161.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126297647.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70393.25 |
| 减：二、费用 | 12509228.97 |
| 1.管理人报酬 | 6404853.54 |
| 2.托管费 | 1067475.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4881207.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155692.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211926566.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211926566.25 |
| 一、收入： | -377047408.41 |
| 1.利息收入 | 1358173.18 |
| 存款利息收入 | 1177723.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184167473.17 |
| 股票投资收益 | -194574101.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10406628.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194584848.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346740.15 |
| 减：二、费用 | 31582275.77 |
| 1.管理人报酬 | 15350874.49 |
| 2.托管费 | 2558479.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13225595.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447327.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408629684.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408629684.18 |
| 一、收入： | -185733125.29 |
| 1.利息收入 | 498960.17 |
| 存款利息收入 | 498960.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16992311.42 |
| 股票投资收益 | 14700175.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292136.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203513655.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289258.91 |
| 减：二、费用 | 17580031.53 |
| 1.管理人报酬 | 8919637.42 |
| 2.托管费 | 1486606.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6950521.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223266.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203313156.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203313156.82 |
| 一、收入： | 345460856.52 |
| 1.利息收入 | 1231434.12 |
| 存款利息收入 | 1217904.5 |
| 债券利息收入 | 464.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171346355.3 |
| 股票投资收益 | 162339155.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957419.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8049780.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172725964.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157102.98 |
| 减：二、费用 | 37308935.7 |
| 1.管理人报酬 | 18069693.57 |
| 2.托管费 | 3011615.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15776541.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451085.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308151920.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308151920.82 |
| 一、收入： | 72167012.06 |
| 1.利息收入 | 762081.54 |
| 存款利息收入 | 749016.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14300116.04 |
| 股票投资收益 | 7325403.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6974712.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57037420.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67394.17 |
| 减：二、费用 | 18343688.21 |
| 1.管理人报酬 | 8873692.87 |
| 2.托管费 | 1478948.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7766093.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224953.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53823323.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53823323.85 |
| 一、收入： | -205665208.98 |
| 1.利息收入 | 4144482.12 |
| 存款利息收入 | 1951330.74 |
| 债券利息收入 | 1125918.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280173809.09 |
| 股票投资收益 | -285536287.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5994818.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69913146.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450971.62 |
| 减：二、费用 | 33473690.33 |
| 1.管理人报酬 | 20300740.97 |
| 2.托管费 | 3383456.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9323449.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466043.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239138899.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239138899.31 |
| 一、收入： | -175148563.44 |
| 1.利息收入 | 2850010.73 |
| 存款利息收入 | 1269264.34 |
| 债券利息收入 | 1125918.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287846068.65 |
| 股票投资收益 | -290279729.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3066001.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109496594.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350899.78 |
| 减：二、费用 | 15505025.16 |
| 1.管理人报酬 | 10425480.81 |
| 2.托管费 | 1737580.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3113454.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228509.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190653588.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190653588.6 |
| 一、收入： | 508227590.13 |
| 1.利息收入 | 6913030.43 |
| 存款利息收入 | 3084792.83 |
| 债券利息收入 | 3770613.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639098355.51 |
| 股票投资收益 | 632596930.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6534325.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143291835.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5508040.08 |
| 减：二、费用 | 52359598.99 |
| 1.管理人报酬 | 28064943.63 |
| 2.托管费 | 4677490.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19168502.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448662.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455867991.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455867991.14 |
| 一、收入： | 651896134.07 |
| 1.利息收入 | 2404857.66 |
| 存款利息收入 | 971636.45 |
| 债券利息收入 | 1375597.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870812931.49 |
| 股票投资收益 | 867253041.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3592790.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225364459.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042804.03 |
| 减：二、费用 | 30676077.86 |
| 1.管理人报酬 | 13832043.72 |
| 2.托管费 | 2305340.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14316449.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222243.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621220056.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621220056.21 |
| 一、收入： | 325087791.19 |
| 1.利息收入 | 2202278.28 |
| 存款利息收入 | 1244266.33 |
| 债券利息收入 | 853627.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317725242.32 |
| 股票投资收益 | 299825958.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7817783.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10081500.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5046390.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113880.35 |
| 减：二、费用 | 26969479.1 |
| 1.管理人报酬 | 14943168.09 |
| 2.托管费 | 2490528.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9109419.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426363.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298118312.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298118312.09 |
| 一、收入： | 24383372.81 |
| 1.利息收入 | 1412659.41 |
| 存款利息收入 | 735769.0 |
| 债券利息收入 | 676890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59871112.04 |
| 股票投资收益 | 51720728.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8150383.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36942019.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41620.54 |
| 减：二、费用 | 12702379.89 |
| 1.管理人报酬 | 7588985.86 |
| 2.托管费 | 1264830.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3638656.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209906.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11680992.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11680992.92 |
| 一、收入： | 216686172.87 |
| 1.利息收入 | 2280231.89 |
| 存款利息收入 | 1171979.96 |
| 债券利息收入 | 875531.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195293359.34 |
| 股票投资收益 | 189135099.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6359499.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19021322.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91259.57 |
| 减：二、费用 | 33001243.77 |
| 1.管理人报酬 | 16493320.86 |
| 2.托管费 | 2748886.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13337906.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421129.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183684929.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183684929.1 |
| 一、收入： | 66949106.91 |
| 1.利息收入 | 783471.52 |
| 存款利息收入 | 578306.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145508291.22 |
| 股票投资收益 | 140187470.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5320820.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79380019.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37363.9 |
| 减：二、费用 | 17462358.81 |
| 1.管理人报酬 | 8170466.57 |
| 2.托管费 | 1361744.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7722936.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207211.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49486748.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49486748.1 |
| 一、收入： | -19018174.18 |
| 1.利息收入 | 2025751.43 |
| 存款利息收入 | 1451086.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135444299.86 |
| 股票投资收益 | -144268083.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8823783.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114336632.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63742.1 |
| 减：二、费用 | 31740082.04 |
| 1.管理人报酬 | 16698611.03 |
| 2.托管费 | 2783101.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11829774.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428594.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50758256.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50758256.22 |
| 一、收入： | -7297544.48 |
| 1.利息收入 | 885196.37 |
| 存款利息收入 | 670697.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91028262.6 |
| 股票投资收益 | -97897358.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6869096.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82804834.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40687.58 |
| 减：二、费用 | 17980478.91 |
| 1.管理人报酬 | 8742776.19 |
| 2.托管费 | 1457129.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7564856.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215717.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25278023.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25278023.39 |
| 一、收入： | -435707896.86 |
| 1.利息收入 | 1069224.87 |
| 存款利息收入 | 1069224.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496268407.22 |
| 股票投资收益 | -514516734.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18248326.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59251594.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239690.72 |
| 减：二、费用 | 40844162.66 |
| 1.管理人报酬 | 22535923.07 |
| 2.托管费 | 3755987.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14136742.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415509.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476552059.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476552059.52 |
| 一、收入： | -14805624.34 |
| 1.利息收入 | 571815.71 |
| 存款利息收入 | 571815.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187580237.64 |
| 股票投资收益 | -204466525.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16886288.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172040054.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162742.6 |
| 减：二、费用 | 22331594.28 |
| 1.管理人报酬 | 12033994.36 |
| 2.托管费 | 2005665.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8090160.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201773.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37137218.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37137218.62 |
| 一、收入： | -95532096.18 |
| 1.利息收入 | 1706573.45 |
| 存款利息收入 | 1706573.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90906451.54 |
| 股票投资收益 | 70735712.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20170739.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190303815.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158694.18 |
| 减：二、费用 | 60344498.13 |
| 1.管理人报酬 | 33525657.4 |
| 2.托管费 | 5587609.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20797714.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433516.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155876594.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155876594.31 |
| 一、收入： | -468177663.6 |
| 1.利息收入 | 1186148.51 |
| 存款利息收入 | 1186148.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37430048.77 |
| 股票投资收益 | -46738035.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9307987.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432864007.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930243.76 |
| 减：二、费用 | 32920153.65 |
| 1.管理人报酬 | 17268180.82 |
| 2.托管费 | 2878030.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12565894.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208048.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501097817.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501097817.25 |
| 一、收入： | 251032644.26 |
| 1.利息收入 | 451114.39 |
| 存款利息收入 | 424744.53 |
| 债券利息收入 | 26369.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185703664.87 |
| 股票投资收益 | 182085367.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2614397.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63952418.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925446.81 |
| 减：二、费用 | 16881106.46 |
| 1.管理人报酬 | 5688994.98 |
| 2.托管费 | 948165.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9834440.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409505.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234151537.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234151537.8 |
| 一、收入： | 111665794.63 |
| 1.利息收入 | 192155.65 |
| 存款利息收入 | 165785.79 |
| 债券利息收入 | 26369.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96607841.24 |
| 股票投资收益 | 93679689.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924251.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14366457.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499340.65 |
| 减：二、费用 | 9038020.92 |
| 1.管理人报酬 | 2314579.81 |
| 2.托管费 | 385763.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6134203.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203474.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102627773.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102627773.71 |
| 一、收入： | 7720854.32 |
| 1.利息收入 | 2624380.91 |
| 存款利息收入 | 371184.77 |
| 债券利息收入 | 2253196.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3646115.64 |
| 股票投资收益 | 992288.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2686599.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32771.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189971.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260386.45 |
| 减：二、费用 | 2235583.58 |
| 1.管理人报酬 | 1570968.99 |
| 2.托管费 | 261828.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265348.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5485270.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5485270.74 |
