| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.61% | 0.86% | -1.70% | -4.59% | -0.17% | 2.39% | -17.84% | -35.53% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
191|4158 | 150|4492 | 696|4457 | 415|4360 | 779|4236 | 166|3900 | 431|3220 | 730|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 4.1633 | 5.1163 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 4.1591 | 5.1121 | 0.79% | |
| 2024-08-21 | 4.1263 | 5.0793 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 4.1449 | 5.0979 | -0.20% | |
| 2024-08-19 | 4.1531 | 5.1061 | 0.61% |
截至2024-06-30 银华富裕主题混合A期末总份额为29.40亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为1.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3230.00 | 106590.00 | 8.31% |
| 000333 | 美的集团 | 1560.00 | 100627.95 | 7.85% |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 96750.31 | 7.54% |
| 600690 | 海尔智家 | 3057.00 | 86766.22 | 6.77% |
| 601088 | 中国神华 | 1600.00 | 70992.00 | 5.54% |
| 601985 | 中国核电 | 6599.00 | 70355.89 | 5.49% |
| 600886 | 国投电力 | 3800.00 | 69312.00 | 5.40% |
| 600809 | 山西汾酒 | 270.00 | 56937.60 | 4.44% |
| 600900 | 长江电力 | 1800.00 | 52056.00 | 4.06% |
| 000921 | 海信家电 | 1599.00 | 51582.73 | 4.02% |
