名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 1.73% | -2.14% | -2.99% | 2.06% | -7.77% | -21.01% | -38.85% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
855|2629 | 574|2965 | 897|2938 | 1103|2799 | 858|2631 | 691|2334 | 1013|1901 | 972|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0449 | 3.2782 | -0.27% | |
2024-07-01 | 1.0477 | 3.281 | 0.78% | |
2024-06-30 | 1.0396 | 3.2729 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0397 | 3.273 | 1.19% | |
2024-06-27 | 1.0275 | 3.2608 | -0.47% |
截至2024-03-31 银华-道琼斯88指数期末总份额为10.75亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 218.00 | 8083.02 | 7.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 115.00 | 5308.28 | 4.64% |
601975 | 招商南油 | 1670.00 | 5930.20 | 5.19% |
600026 | 中远海能 | 325.00 | 5474.46 | 4.79% |
002832 | 比音勒芬 | 89.00 | 2621.55 | 2.29% |
601872 | 招商轮船 | 224.00 | 1790.60 | 1.57% |
002609 | 捷顺科技 | 164.00 | 1577.38 | 1.38% |
000858 | 五粮液 | 34.00 | 5250.04 | 4.59% |
000568 | 泸州老窖 | 26.00 | 4832.68 | 4.23% |
601398 | 工商银行 | 804.00 | 4248.02 | 3.72% |