财通资管中证500指数增强(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1423725.21 |
| 结算备付金 |
99239.52 |
| 存出保证金 |
19816.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8841863.34 |
| 应收利息 |
1647.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10386292.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315409.62 |
| 应付管理人报酬 |
4869.1 |
| 应付托管费 |
730.37 |
| 应付销售服务费 |
350.1 |
| 应付税费 |
2441.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326954.66 |
| 负债合计 |
662564.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9070463.14 |
| 所有者权益合计 |
9723728.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10386292.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5412122.55 |
| 结算备付金 |
825313.96 |
| 存出保证金 |
282250.09 |
| 交易性金融资产 |
39821306.74 |
| 股票投资 |
39821306.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2001007.46 |
| 应收利息 |
994.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104048.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48447044.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1727732.86 |
| 应付管理人报酬 |
43770.68 |
| 应付托管费 |
6565.59 |
| 应付销售服务费 |
5412.4 |
| 应付税费 |
3527.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258081.94 |
| 负债合计 |
2099566.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43700352.51 |
| 所有者权益合计 |
46347477.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
48447044.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942856.35 |
| 结算备付金 |
256003417.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14706988.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14706988.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650142.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51676.37 |
| 资产总计 |
272355081.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178830.02 |
| 应付托管费 |
26824.54 |
| 应付销售服务费 |
58666.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37581.68 |
| 负债合计 |
303386.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271867958.45 |
| 所有者权益合计 |
272051695.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
272355081.81 |
