名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证500指… | 1.0683 | 0.07% |
财通资管中证500指… | 1.0732 | 0.07% |
财通资管睿安债券A | 1.0345 | 0.05% |
财通资管瑞享12个月… | 1.3443 | 0.04% |
财通资管睿安债券C | 1.0322 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4743 | 1.73% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4078 | 1.49% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2881 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1626.93 |
1.利息收入 | 1150.55 |
存款利息收入 | 1150.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1065.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1541.79 |
减:二、费用 | -1782.13 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -1782.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3409.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3409.06 |
一、收入: | 4851785.69 |
1.利息收入 | 867393.48 |
存款利息收入 | 761527.08 |
债券利息收入 | 99323.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2084355.84 |
股票投资收益 | 1973870.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35452.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 91378.64 |
股利收益 | 54559.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1848089.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51946.83 |
减:二、费用 | 1428202.01 |
1.管理人报酬 | 516810.29 |
2.托管费 | 77521.57 |
3.销售服务费 | 127532.03 |
4.交易费用 | 388709.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317299.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3423583.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3423583.68 |