| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -822812.05元 |
| 本期利润 | -406583.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3261829.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 11470328.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70749.12元 |
| 本期利润 | 535351.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4563155.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.503元 |
| 期末基金资产净值 | 13634682.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2522890.11元 |
| 本期利润 | -5957658.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5753578.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4653元 |
| 期末基金资产净值 | 18117795.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246170.66元 |
| 本期利润 | -3636514.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7499383.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6845元 |
| 期末基金资产净值 | 18455216.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5780834.61元 |
| 本期利润 | 5107215.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11770966.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.993元 |
| 期末基金资产净值 | 23625011.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77829.7元 |
| 本期利润 | 5411656.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14506757.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.687元 |
| 期末基金资产净值 | 43024918.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4145273.47元 |
| 本期利润 | 6146960.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4956042.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6057元 |
| 期末基金资产净值 | 14495651.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -698988.76元 |
| 本期利润 | 458081.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2075368.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 23633856.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5762336.52元 |
| 本期利润 | 7458683.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3728449.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 31795387.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4614163.89元 |
| 本期利润 | 5678363.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847895.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 26914338.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13923990.82元 |
| 本期利润 | 9122470.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3799842.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 74128358.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19078194.03元 |
| 本期利润 | 11933887.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972289.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 75468679.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10745396.93元 |
| 本期利润 | -6217630.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11013972.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 221175967.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10683546.53元 |
| 本期利润 | -11210673.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11177000.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 216183021.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.92% |
