| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型成长 | 0.838 | 0.96% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.642 | 0.90% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.285 | 0.89% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8496 | 0.39% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.679 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3522 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44047.82 |
| 存出保证金 | 9206.93 |
| 交易性金融资产 | 8993301.45 |
| 股票投资 | 8993301.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 687000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 895.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16018710.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3985307.76 |
| 应付赎回款 | 1777.27 |
| 应付管理人报酬 | 11620.55 |
| 应付托管费 | 1936.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547739.47 |
| 负债合计 | 4548381.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8208499.98 |
| 所有者权益合计 | 11470328.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 16018710.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1880912.0 |
| 结算备付金 | 57791.76 |
| 存出保证金 | 10634.96 |
| 交易性金融资产 | 11117628.26 |
| 股票投资 | 11117628.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -380.11 |
| 应收证券清算款 | 1089570.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1093.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14157250.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 590.0 |
| 应付管理人报酬 | 16496.53 |
| 应付托管费 | 2749.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502726.17 |
| 负债合计 | 522568.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9071526.22 |
| 所有者权益合计 | 13634682.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 14157250.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6069085.4 |
| 结算备付金 | 61379.93 |
| 存出保证金 | 7772.7 |
| 交易性金融资产 | 12651917.59 |
| 股票投资 | 12651917.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2723422.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528628.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22042206.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3414701.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20374.12 |
| 应付托管费 | 3395.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485920.46 |
| 负债合计 | 3924410.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12364217.16 |
| 所有者权益合计 | 18117795.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 22042206.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2237749.44 |
| 结算备付金 | 20990.95 |
| 存出保证金 | 4564.52 |
| 交易性金融资产 | 14893996.97 |
| 股票投资 | 14893996.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2742000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1982.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19901284.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1011911.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22352.16 |
| 应付托管费 | 3725.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408065.74 |
| 负债合计 | 1446068.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10955833.46 |
| 所有者权益合计 | 18455216.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 19901284.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4769541.43 |
| 结算备付金 | 18679.04 |
| 存出保证金 | 8654.7 |
| 交易性金融资产 | 19317735.05 |
| 股票投资 | 19317735.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 589.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2191.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27117390.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000405.5 |
| 应付赎回款 | 20578.95 |
| 应付管理人报酬 | 31862.68 |
| 应付托管费 | 5310.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172510.94 |
| 负债合计 | 3492379.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11854044.78 |
| 所有者权益合计 | 23625011.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 27117390.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6730118.55 |
| 结算备付金 | 10287.2 |
| 存出保证金 | 12270.72 |
| 交易性金融资产 | 38371073.55 |
| 股票投资 | 38371073.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 710.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2286.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45126746.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275694.8 |
| 应付赎回款 | 1332002.29 |
| 应付管理人报酬 | 54448.04 |
| 应付托管费 | 9074.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185764.32 |
| 负债合计 | 2101828.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21116049.78 |
| 所有者权益合计 | 43024918.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 45126746.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1482880.66 |
| 结算备付金 | 8125.91 |
| 存出保证金 | 4873.44 |
| 交易性金融资产 | 12893689.0 |
| 股票投资 | 12893689.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500171.73 |
| 应收利息 | 6.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3952.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14893699.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17672.55 |
| 应付托管费 | 2945.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172500.0 |
| 负债合计 | 398048.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8182455.01 |
| 所有者权益合计 | 14495651.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 14893699.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4014333.49 |
| 结算备付金 | 5621.7 |
| 存出保证金 | 12743.47 |
| 交易性金融资产 | 20446145.8 |
| 股票投资 | 20446145.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 691.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2973.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24482508.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469854.42 |
| 应付赎回款 | 466.69 |
| 应付管理人报酬 | 28508.55 |
| 应付托管费 | 4751.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155832.12 |
| 负债合计 | 848652.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19917433.66 |
| 所有者权益合计 | 23633856.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 24482508.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3867152.66 |
| 结算备付金 | 127647.41 |
| 存出保证金 | 7778.23 |
| 交易性金融资产 | 28597482.5 |
| 股票投资 | 28597482.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 754.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32600815.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 479345.2 |
| 应付管理人报酬 | 40503.63 |
| 应付托管费 | 6750.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122500.86 |
| 负债合计 | 805428.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27440364.98 |
| 所有者权益合计 | 31795387.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 32600815.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5450309.44 |
| 结算备付金 | 25625.23 |
| 存出保证金 | 48600.57 |
| 交易性金融资产 | 21867113.98 |
| 股票投资 | 21867113.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1091.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27392740.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184843.92 |
| 应付管理人报酬 | 32767.46 |
| 应付托管费 | 5461.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105579.17 |
| 负债合计 | 478401.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24456106.91 |
| 所有者权益合计 | 26914338.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 27392740.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41021037.7 |
| 结算备付金 | 214809.07 |
| 存出保证金 | 18965.77 |
| 交易性金融资产 | 3151135.0 |
| 股票投资 | 3151135.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24200000.0 |
| 应收证券清算款 | 4117606.33 |
| 应收利息 | 40808.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3423451.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76187813.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1698652.49 |
| 应付管理人报酬 | 87024.79 |
| 应付托管费 | 14504.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1758.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162072.8 |
| 负债合计 | 2059455.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76433465.26 |
| 所有者权益合计 | 74128358.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 76187813.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14401188.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25535.81 |
| 交易性金融资产 | 6685718.26 |
| 股票投资 | 6685718.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14600000.0 |
| 应收证券清算款 | 36734990.69 |
| 应收利息 | 8245.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4425423.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76881101.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1108295.95 |
| 应付管理人报酬 | 156691.26 |
| 应付托管费 | 26115.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1034.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82107.77 |
| 负债合计 | 1412421.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74496390.62 |
| 所有者权益合计 | 75468679.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 76881101.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3672747.22 |
| 结算备付金 | 242655.73 |
| 存出保证金 | 66017.66 |
| 交易性金融资产 | 214423763.09 |
| 股票投资 | 46717861.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167705901.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3175446.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221580630.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 278769.5 |
| 应付托管费 | 46461.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 404663.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227359922.24 |
| 所有者权益合计 | 221175967.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 221580630.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9587650.2 |
| 结算备付金 | 3936594.4 |
| 存出保证金 | 123815.38 |
| 交易性金融资产 | 201982725.09 |
| 股票投资 | 42189213.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159793511.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40120.74 |
| 应收利息 | 1393571.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31292.3 |
| 资产总计 | 217095769.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264752.06 |
| 应付托管费 | 44125.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129343.16 |
| 负债合计 | 912748.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227360021.48 |
| 所有者权益合计 | 216183021.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 217095769.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19027812.57 |
| 结算备付金 | 5499037.26 |
| 存出保证金 | 52695.6 |
| 交易性金融资产 | 131241051.51 |
| 股票投资 | 131241051.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2451216.71 |
| 应收利息 | 51118.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233322932.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3452583.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85323.5 |
| 应付托管费 | 14220.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129808.48 |
| 负债合计 | 3881873.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227360147.48 |
| 所有者权益合计 | 229441059.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 233322932.52 |
