| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型成长 | 0.838 | 0.96% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.642 | 0.90% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.285 | 0.89% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8496 | 0.39% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.679 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3522 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -110398.85 |
| 1.利息收入 | 30578.68 |
| 存款利息收入 | 21478.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566799.94 |
| 股票投资收益 | -641983.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75184.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416228.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9594.26 |
| 减：二、费用 | 296185.05 |
| 1.管理人报酬 | 189617.41 |
| 2.托管费 | 31602.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74932.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406583.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406583.9 |
| 一、收入： | 716426.7 |
| 1.利息收入 | 17552.77 |
| 存款利息收入 | 11501.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83410.68 |
| 股票投资收益 | 14207.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69202.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606100.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9362.47 |
| 减：二、费用 | 181075.04 |
| 1.管理人报酬 | 114119.19 |
| 2.托管费 | 19019.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47914.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535351.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535351.66 |
| 一、收入： | -5535798.14 |
| 1.利息收入 | 26841.89 |
| 存款利息收入 | 21144.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138787.15 |
| 股票投资收益 | -2270942.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13127.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119027.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3434768.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10915.87 |
| 减：二、费用 | 421860.72 |
| 1.管理人报酬 | 273377.24 |
| 2.托管费 | 45562.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5957658.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5957658.86 |
| 一、收入： | -3418838.3 |
| 1.利息收入 | 11518.62 |
| 存款利息收入 | 10544.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49155.31 |
| 股票投资收益 | -158300.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13127.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96017.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3390344.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9142.55 |
| 减：二、费用 | 217676.52 |
| 1.管理人报酬 | 142836.48 |
| 2.托管费 | 23806.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51030.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3636514.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3636514.82 |
| 一、收入： | 6019295.93 |
| 1.利息收入 | 26419.73 |
| 存款利息收入 | 22015.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6579966.78 |
| 股票投资收益 | 6326993.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252973.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673619.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86528.51 |
| 减：二、费用 | 912080.41 |
| 1.管理人报酬 | 529189.85 |
| 2.托管费 | 88198.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191777.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102899.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5107215.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5107215.52 |
| 一、收入： | 5887050.93 |
| 1.利息收入 | 11155.11 |
| 存款利息收入 | 10979.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488437.01 |
| 股票投资收益 | 284258.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204178.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5333827.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53631.6 |
| 减：二、费用 | 475394.02 |
| 1.管理人报酬 | 277383.61 |
| 2.托管费 | 46230.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100743.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51035.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5411656.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5411656.91 |
| 一、收入： | 6841196.42 |
| 1.利息收入 | 16163.82 |
| 存款利息收入 | 16044.08 |
| 债券利息收入 | 4.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4789736.43 |
| 股票投资收益 | 4684111.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16804.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88820.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2001687.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33608.94 |
| 减：二、费用 | 694235.72 |
| 1.管理人报酬 | 288821.79 |
| 2.托管费 | 48136.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200734.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156541.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6146960.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6146960.7 |
| 一、收入： | 897070.15 |
| 1.利息收入 | 11012.21 |
| 存款利息收入 | 10955.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281860.27 |
| 股票投资收益 | -319203.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37343.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1157070.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10848.17 |
| 减：二、费用 | 438988.87 |
| 1.管理人报酬 | 178883.8 |
| 2.托管费 | 29813.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150603.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79687.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458081.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458081.28 |
| 一、收入： | 8572765.05 |
| 1.利息收入 | 125807.97 |
| 存款利息收入 | 86427.15 |
| 债券利息收入 | 11.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6666223.91 |
| 股票投资收益 | 6422648.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6850.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236724.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1696346.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84386.38 |
| 减：二、费用 | 1114081.74 |
| 1.管理人报酬 | 487009.22 |
| 2.托管费 | 81168.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358746.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187015.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7458683.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7458683.31 |
| 一、收入： | 6416051.22 |
| 1.利息收入 | 108182.11 |
| 存款利息收入 | 68801.29 |
| 债券利息收入 | 11.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5169702.01 |
| 股票投资收益 | 5042322.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6850.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120529.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064199.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73967.3 |
| 减：二、费用 | 737687.53 |
| 1.管理人报酬 | 298816.57 |
| 2.托管费 | 49802.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283211.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105715.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5678363.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5678363.69 |
| 一、收入： | 12098018.11 |
| 1.利息收入 | 2319239.36 |
| 存款利息收入 | 376031.4 |
| 债券利息收入 | 1786322.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14069580.75 |
| 股票投资收益 | 13311885.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594131.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163563.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4801520.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510718.29 |
| 减：二、费用 | 2975547.58 |
| 1.管理人报酬 | 2068058.48 |
| 2.托管费 | 344676.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349183.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213064.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9122470.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9122470.53 |
| 一、收入： | 14027517.39 |
| 1.利息收入 | 2005814.54 |
| 存款利息收入 | 187852.79 |
| 债券利息收入 | 1786322.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18895624.16 |
| 股票投资收益 | 18281751.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594131.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19741.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7144306.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270385.47 |
| 减：二、费用 | 2093630.14 |
| 1.管理人报酬 | 1569503.25 |
| 2.托管费 | 261583.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182767.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79661.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11933887.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11933887.25 |
| 一、收入： | -229706.59 |
| 1.利息收入 | 3887767.57 |
| 存款利息收入 | 153468.35 |
| 债券利息收入 | 2575562.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8645240.68 |
| 股票投资收益 | -9392921.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213950.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533730.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4527766.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 5987924.01 |
| 1.管理人报酬 | 3330985.2 |
| 2.托管费 | 555164.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1861050.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240724.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6217630.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6217630.6 |
| 一、收入： | -7363119.81 |
| 1.利息收入 | 1502510.25 |
| 存款利息收入 | 111079.96 |
| 债券利息收入 | 232693.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8338503.28 |
| 股票投资收益 | -8528312.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189809.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527126.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 3847553.59 |
| 1.管理人报酬 | 1672292.69 |
| 2.托管费 | 278715.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1768112.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128432.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11210673.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11210673.4 |
