| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11.04 | -64.20 | 581.51% | -- | -- | 7.52 | -68.10% |
| 2023-06-30 | 71.64 | 1.42 | 1.98% | -- | -- | 6.92 | 9.66% |
| 2022-12-31 | -553.58 | -227.09 | 41.02% | 1.31 | -0.24% | 11.90 | -2.15% |
| 2022-06-30 | -341.88 | -15.83 | 4.63% | 1.31 | -0.38% | 9.60 | -2.81% |
| 2021-12-31 | 601.93 | 632.70 | 105.11% | -- | -- | 25.30 | 4.20% |
| 2021-06-30 | 588.71 | 28.43 | 4.83% | -- | -- | 20.42 | 3.47% |
| 2020-12-31 | 684.12 | 468.41 | 68.47% | 1.68 | 0.25% | 8.88 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 89.71 | -31.92 | -35.58% | -- | -- | 3.73 | 4.16% |
| 2019-12-31 | 857.28 | 642.26 | 74.92% | 0.69 | 0.08% | 23.67 | 2.76% |
| 2019-06-30 | 641.61 | 504.23 | 78.59% | 0.69 | 0.11% | 12.05 | 1.88% |
| 2018-12-31 | 1209.80 | 1331.19 | 110.03% | 59.41 | 4.91% | 16.36 | 1.35% |
| 2018-06-30 | 1402.75 | 1828.18 | 130.33% | 59.41 | 4.24% | 1.97 | 0.14% |
| 2017-12-31 | -22.97 | -939.29 | 4089.10% | 21.40 | -93.14% | 53.37 | -232.35% |
| 2017-06-30 | -736.31 | -852.83 | 115.82% | -- | -- | 18.98 | -2.58% |
