日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | 0.00% | -0.60% | 0.13% | 3.59% | 0.41% | 4.86% | 3.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
645|1365 | 594|1396 | 841|1395 | 653|1389 | 438|1369 | 556|1316 | 114|1172 | 226|807 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0407 | 1.2007 | -- | |
2024-07-12 | 1.0407 | 1.2007 | -- | |
2024-07-05 | 1.0352 | 1.1952 | -- | |
2024-06-30 | 1.0423 | 1.2023 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0422 | 1.2022 | -- |
截至2024-06-30 东方红均衡优选定开混合期末总份额为3.64亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 18.00 | 715.44 | 1.88% |
002493 | 荣盛石化 | 51.00 | 493.72 | 1.30% |
300122 | 智飞生物 | 14.00 | 402.23 | 1.06% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 388.55 | 1.02% |
600011 | 华能国际 | 39.00 | 382.88 | 1.01% |
601668 | 中国建筑 | 71.00 | 378.92 | 1.00% |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 339.54 | 0.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 12.00 | 319.68 | 0.84% |
603605 | 珀莱雅 | 2.00 | 280.80 | 0.74% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 278.52 | 0.73% |