日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -340297210.29元 |
本期利润 | -421046495.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2135元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
本期基金份额净值增长率 | -20.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -367969068.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1866元 |
期末基金资产净值 | 1603995423.57元 |
期末基金份额净值 | 0.8134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110368675.51元 |
本期利润 | -29407973.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23669453.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 1995633946.06元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -321433430.6元 |
本期利润 | -665475243.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3375元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
本期基金份额净值增长率 | -24.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53077426.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
期末基金资产净值 | 2025041919.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69210588.26元 |
本期利润 | -293020549.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1486元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 409696855.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
期末基金资产净值 | 2397496612.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 322477853.38元 |
本期利润 | -88971149.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 478907443.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2429元 |
期末基金资产净值 | 2690517162.19元 |
期末基金份额净值 | 1.3644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 265165628.85元 |
本期利润 | 11774935.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 421595218.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2138元 |
期末基金资产净值 | 2791263247.86元 |
期末基金份额净值 | 1.4155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156429590.01元 |
本期利润 | 807523819.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4095元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.45% |
本期基金份额净值增长率 | 40.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156429590.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
期末基金资产净值 | 2779488312.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49147454.54元 |
本期利润 | 137719602.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49147454.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
期末基金资产净值 | 2109684094.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.98% |