日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 97.79% | -- | 2.65% | 164345.31 |
2023-12-31 | 94.87% | -- | 4.66% | 160399.54 |
2023-09-30 | 94.66% | -- | 5.1% | 173132.33 |
2023-06-30 | 97.51% | -- | 2.8% | 199563.39 |
2023-03-31 | 97.18% | -- | 3.98% | 206586.67 |
2022-12-31 | 97.18% | -- | 3.01% | 202504.19 |
2022-09-30 | 82.48% | -- | 17.77% | 203562.00 |
2022-06-30 | 82.23% | -- | 17.14% | 239749.66 |
2022-03-31 | 78.45% | -- | 21.36% | 222567.55 |
2021-12-31 | 85.35% | 0.11% | 15.51% | 269051.72 |
2021-09-30 | 78.54% | -- | 21.67% | 259943.66 |
2021-06-30 | 87.19% | -- | 12.36% | 279126.32 |
2021-03-31 | 85.79% | -- | 15.08% | 264628.74 |
2020-12-31 | 88.31% | -- | 10.73% | 277948.83 |
2020-09-30 | 86.15% | -- | 12.9% | 232489.70 |
2020-07-16 | 81.15% | -- | 17.19% | 222731.00 |
2020-06-30 | 65.02% | -- | 35.12% | 210968.41 |