]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
| 东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
| 东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
| 东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
| 东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 41382068.19 |
| 存出保证金 | 552036.97 |
| 交易性金融资产 | 1521707118.55 |
| 股票投资 | 1521707118.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19355350.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 558477.31 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1616847532.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9848138.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1632568.83 |
| 应付托管费 | 272094.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1099306.88 |
| 负债合计 | 12852108.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 1603995423.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1616847532.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47507914.76 |
| 结算备付金 | 8358863.01 |
| 存出保证金 | 538192.54 |
| 交易性金融资产 | 1945872852.3 |
| 股票投资 | 1945872852.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 618467.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 523895.68 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2003420185.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3092345.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2479949.6 |
| 应付托管费 | 413324.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1800619.66 |
| 负债合计 | 7786239.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 1995633946.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2003420185.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58982026.23 |
| 结算备付金 | 1967311.91 |
| 存出保证金 | 441997.79 |
| 交易性金融资产 | 1967916727.23 |
| 股票投资 | 1967916727.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 743348.67 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2030051411.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2604505.32 |
| 应付托管费 | 434084.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1970821.45 |
| 负债合计 | 5009492.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2025041919.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2030051411.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325332581.4 |
| 结算备付金 | 85706070.96 |
| 存出保证金 | 237879.39 |
| 交易性金融资产 | 1971526985.83 |
| 股票投资 | 1971526985.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20633159.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 336124.32 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2403772801.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2263667.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2836830.76 |
| 应付托管费 | 472805.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702885.45 |
| 负债合计 | 6276188.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2397496612.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2403772801.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408774499.41 |
| 结算备付金 | 8578973.64 |
| 存出保证金 | 460380.26 |
| 交易性金融资产 | 2299311730.6 |
| 股票投资 | 2296294730.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3017000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 184600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49563.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2901775147.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206116065.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3429435.0 |
| 应付托管费 | 571572.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 211257985.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2690517162.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2901775147.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320905674.07 |
| 结算备付金 | 24190669.78 |
| 存出保证金 | 418201.34 |
| 交易性金融资产 | 2433564416.21 |
| 股票投资 | 2433564416.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39851996.25 |
| 应收利息 | 46583.8 |
| 应收股利 | 39387.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2819016928.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22913644.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3422486.01 |
| 应付托管费 | 570414.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238848.72 |
| 负债合计 | 27753681.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2791263247.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2819016928.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296183301.79 |
| 结算备付金 | 1989097.57 |
| 存出保证金 | 2327720.55 |
| 交易性金融资产 | 2454645013.31 |
| 股票投资 | 2454645013.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28605625.46 |
| 应收利息 | 35227.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2783785985.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3296191.96 |
| 应付托管费 | 549365.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 4297673.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2779488312.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2783785985.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377773244.76 |
| 结算备付金 | 5032906.05 |
| 存出保证金 | 760846.04 |
| 交易性金融资产 | 1807355706.94 |
| 股票投资 | 1807355706.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38793779.97 |
| 应收利息 | 230195.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2229946679.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1482151.74 |
| 应付托管费 | 247025.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119970.0 |
| 负债合计 | 2636647.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2227310032.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2229946679.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638668665.41 |
| 结算备付金 | 102188816.53 |
| 存出保证金 | 351592.61 |
| 交易性金融资产 | 1371795905.77 |
| 股票投资 | 1371795905.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103895.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2113108875.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2484892.92 |
| 应付托管费 | 414148.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107586.0 |
| 负债合计 | 3424781.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971964492.2 |
| 所有者权益合计 | 2109684094.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113108875.82 |
