]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红远见价值混合A | 0.7875 | 0.40% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8257 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币E | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币D | 0.4488 | 1.63% |
| 东方红货币A | 0.4095 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.4077 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -390485018.57 |
| 1.利息收入 | 343987.45 |
| 存款利息收入 | 343987.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310079720.78 |
| 股票投资收益 | -328145239.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484279.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18549798.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80749285.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30561476.96 |
| 1.管理人报酬 | 25953670.2 |
| 2.托管费 | 4325611.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282194.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421046495.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421046495.53 |
| 一、收入： | -11387870.96 |
| 1.利息收入 | 125816.87 |
| 存款利息收入 | 125816.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92474390.3 |
| 股票投资收益 | -105029485.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12555095.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80960702.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18020102.08 |
| 1.管理人报酬 | 15319235.96 |
| 2.托管费 | 2553206.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147660.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29407973.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29407973.04 |
| 一、收入： | -625865040.74 |
| 1.利息收入 | 1605231.23 |
| 存款利息收入 | 1557831.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283428459.48 |
| 股票投资收益 | -306484330.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435563.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22620307.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344041812.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39610202.35 |
| 1.管理人报酬 | 33721659.06 |
| 2.托管费 | 5620276.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268266.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665475243.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665475243.09 |
| 一、收入： | -272622395.26 |
| 1.利息收入 | 846093.03 |
| 存款利息收入 | 798693.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49658527.13 |
| 股票投资收益 | -66613156.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435563.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16519066.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223809961.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20398154.16 |
| 1.管理人报酬 | 17374576.23 |
| 2.托管费 | 2895762.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127815.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293020549.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293020549.42 |
| 一、收入： | -31688687.73 |
| 1.利息收入 | 1662694.16 |
| 存款利息收入 | 1662628.03 |
| 债券利息收入 | 66.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378097621.43 |
| 股票投资收益 | 358155632.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19941988.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411449003.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57282462.21 |
| 1.管理人报酬 | 40997987.66 |
| 2.托管费 | 6832997.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9147103.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304372.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88971149.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88971149.94 |
| 一、收入： | 40615348.91 |
| 1.利息收入 | 762066.22 |
| 存款利息收入 | 762066.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293243975.81 |
| 股票投资收益 | 279112962.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14131013.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253390693.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28840413.18 |
| 1.管理人报酬 | 20911839.22 |
| 2.托管费 | 3485306.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4293395.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149871.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11774935.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11774935.73 |
| 一、收入： | 848429699.92 |
| 1.利息收入 | 4563486.75 |
| 存款利息收入 | 2826003.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192771983.25 |
| 股票投资收益 | 176532361.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16239621.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
651094229.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40905879.99 |
| 1.管理人报酬 | 29167723.12 |
| 2.托管费 | 4861287.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6581028.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295841.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
807523819.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
807523819.93 |
| 一、收入： | 153025392.15 |
| 1.利息收入 | 3843392.33 |
| 存款利息收入 | 2105909.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37685057.23 |
| 股票投资收益 | -46320588.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8635531.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186867057.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15305789.64 |
| 1.管理人报酬 | 10934299.76 |
| 2.托管费 | 1822383.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2431598.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117508.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137719602.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137719602.51 |
