]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
| 东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
| 东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
| 东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
| 东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 6994700.0 | 117650854.0 | 7.16% |
| 美图公司 | 01357 | 16926500.0 | 50271705.0 | 3.06% |
| 川仪股份 | 603100 | 2539100.0 | 71399492.0 | 4.34% |
| 汇川技术 | 300124 | 1537800.0 | 94144116.0 | 5.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 268053.0 | 50972958.48 | 3.1% |
| 中国广核 | 003816 | 9973900.0 | 40294556.0 | 2.45% |
| 学大教育 | 000526 | 857900.0 | 52177478.0 | 3.17% |
| 山东黄金 | 600547 | 1988600.0 | 56138178.0 | 3.42% |
| 万辰集团 | 300972 | 1697088.0 | 49266464.64 | 3.0% |
| 神火股份 | 000933 | 2061800.0 | 41029820.0 | 2.5% |
| 波司登 | 03998 | 15360000.0 | 48844800.0 | 3.05% |
| 汇川技术 | 300124 | 1469800.0 | 92803172.0 | 5.79% |
| 长安汽车 | 000625 | 4416800.0 | 74334744.0 | 4.63% |
| 工业富联 | 601138 | 2860100.0 | 43244712.0 | 2.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6065500.0 | 75576130.0 | 4.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 334653.0 | 54635448.78 | 3.41% |
| 美图公司 | 01357 | 14827500.0 | 48337650.0 | 3.01% |
| 川仪股份 | 603100 | 2534400.0 | 70253568.0 | 4.38% |
| 杭叉集团 | 603298 | 2374200.0 | 59070096.0 | 3.68% |
| 香港交易所 | 00388 | 177700.0 | 43157999.0 | 2.69% |
| 川仪股份 | 603100 | 2043500.0 | 66699840.0 | 3.85% |
| 福昕软件 | 688095 | 733657.0 | 59954450.04 | 3.46% |
| 宁德时代 | 300750 | 297253.0 | 60351276.59 | 3.49% |
| 工业富联 | 601138 | 2921700.0 | 57557490.0 | 3.32% |
| 汇川技术 | 300124 | 1257100.0 | 83584579.0 | 4.83% |
| 香港交易所 | 00388 | 201500.0 | 54102750.0 | 3.12% |
| 金山办公 | 688111 | 157101.0 | 58253050.8 | 3.36% |
| 紫光股份 | 000938 | 2187800.0 | 51566446.0 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 348100.0 | 97809138.0 | 5.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4555300.0 | 55255789.0 | 3.19% |
| 金山办公 | 688111 | 115620.0 | 54598076.4 | 2.74% |
| 三七互娱 | 002555 | 2543300.0 | 88710304.0 | 4.45% |
| 川仪股份 | 603100 | 1572300.0 | 61099578.0 | 3.06% |
| 三一重能 | 688349 | 1874974.0 | 60411662.28 | 3.03% |
| 紫光股份 | 000938 | 1819500.0 | 57951075.0 | 2.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 363600.0 | 111163428.0 | 5.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 240100.0 | 65348017.0 | 3.27% |
| 汇川技术 | 300124 | 1403800.0 | 90137998.0 | 4.52% |
| 福昕软件 | 688095 | 473389.0 | 59826901.82 | 3.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 249353.0 | 57049472.87 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 394600.0 | 133268258.0 | 6.45% |
| 川仪股份 | 603100 | 1437600.0 | 54197520.0 | 2.62% |
| 纳思达 | 002180 | 2129100.0 | 95426262.0 | 4.62% |
| 香港交易所 | 00388 | 343800.0 | 104797116.0 | 5.07% |
| 奥特维 | 688516 | 233103.0 | 42618221.49 | 2.06% |
| 伊之密 | 300415 | 2514698.0 | 51853072.76 | 2.51% |
| 汇川技术 | 300124 | 2185700.0 | 153654710.0 | 7.44% |
| 三一重能 | 688349 | 2138849.0 | 67074304.64 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 273596.0 | 111093655.8 | 5.38% |
| 波司登 | 03998 | 22384000.0 | 85730720.0 | 4.15% |
| 汇川技术 | 300124 | 2000000.0 | 139000000.0 | 6.86% |
| 思源电气 | 002028 | 1663000.0 | 63559860.0 | 3.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 161896.0 | 63693124.32 | 3.15% |
| 波司登 | 03998 | 23508000.0 | 77811480.0 | 3.84% |
| 豪迈科技 | 002595 | 2563000.0 | 59333450.0 | 2.93% |
| 先导智能 | 300450 | 1336640.0 | 53799760.0 | 2.66% |
| 宏发股份 | 600885 | 1892600.0 | 63231766.0 | 3.12% |
| 日月股份 | 603218 | 2529300.0 | 51344790.0 | 2.54% |
| 三一重能 | 688349 | 1971905.0 | 57757097.45 | 2.85% |
| 香港交易所 | 00388 | 415900.0 | 125273239.0 | 6.19% |
| 思源电气 | 002028 | 1646000.0 | 62910120.0 | 3.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48600.0 | 91003500.0 | 4.47% |
| 立讯精密 | 002475 | 2487339.0 | 73127766.6 | 3.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 481296.0 | 192946753.44 | 9.48% |
| 先导智能 | 300450 | 1028440.0 | 48655496.4 | 2.39% |
| 汇川技术 | 300124 | 823600.0 | 47365236.0 | 2.33% |
| 日月股份 | 603218 | 2290100.0 | 48092100.0 | 2.36% |
| 宏发股份 | 600885 | 1256200.0 | 43753446.0 | 2.15% |
| 伊利股份 | 600887 | 1243608.0 | 41014191.84 | 2.01% |
| 江淮汽车 | 600418 | 2891900.0 | 39561192.0 | 1.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 177596.0 | 94836264.0 | 3.96% |
| 海天味业 | 603288 | 616983.0 | 55750583.88 | 2.33% |
| 立讯精密 | 002475 | 6197539.0 | 209414842.81 | 8.73% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10126703.0 | 155849959.17 | 6.5% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 1221775.0 | 61943992.5 | 2.58% |
| 伊利股份 | 600887 | 4254552.0 | 165714800.4 | 6.91% |
| 老凤祥 | 600612 | 2251546.0 | 94069591.88 | 3.92% |
| 五粮液 | 000858 | 394300.0 | 79620999.0 | 3.32% |
| 东方财富 | 300059 | 1981278.0 | 50324461.2 | 2.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 73500.0 | 150307500.0 | 6.27% |
| 老凤祥 | 600612 | 2302546.0 | 97789128.62 | 4.39% |
| 东方财富 | 300059 | 1651065.0 | 41837987.1 | 1.88% |
| 伊利股份 | 600887 | 4254552.0 | 156950423.28 | 7.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 73500.0 | 126346500.0 | 5.68% |
| 科锐国际 | 300662 | 925201.0 | 42975586.45 | 1.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 202396.0 | 103687470.8 | 4.66% |
| 五粮液 | 000858 | 394300.0 | 61140158.0 | 2.75% |
| 立讯精密 | 002475 | 4834339.0 | 153248546.3 | 6.89% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10426603.0 | 149100422.9 | 6.7% |
| 美的集团 | 000333 | 719470.0 | 41009790.0 | 1.84% |
| 五粮液 | 000858 | 394300.0 | 87794838.0 | 3.26% |
| 李宁 | 02331 | 770500.0 | 53765490.0 | 2.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 73500.0 | 150675000.0 | 5.6% |
| 老凤祥 | 600612 | 2927420.0 | 134222207.0 | 4.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 199596.0 | 117362448.0 | 4.36% |
| 立讯精密 | 002475 | 4190239.0 | 206159758.8 | 7.66% |
| 科锐国际 | 300662 | 925201.0 | 57556754.21 | 2.14% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10426603.0 | 189347110.48 | 7.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 4501152.0 | 186617761.92 | 6.94% |
| 东方财富 | 300059 | 1651065.0 | 61271022.15 | 2.28% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10426603.0 | 196020136.4 | 7.54% |
| 宁德时代 | 300750 | 199596.0 | 104933605.08 | 4.04% |
| 立讯精密 | 002475 | 3911639.0 | 139684628.69 | 5.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80800.0 | 147864000.0 | 5.69% |
| 老凤祥 | 600612 | 2927420.0 | 135949384.8 | 5.23% |
| 李宁 | 02331 | 995000.0 | 74724500.0 | 2.87% |
| 申洲国际 | 02313 | 433600.0 | 59888832.0 | 2.3% |
| 五粮液 | 000858 | 268600.0 | 58928154.0 | 2.27% |
| 东方财富 | 300059 | 1651065.0 | 56747104.05 | 2.18% |
| 伊利股份 | 600887 | 5148052.0 | 194081560.4 | 7.47% |
| 美的集团 | 000333 | 1518670.0 | 108387477.9 | 3.88% |
| 伊利股份 | 600887 | 5148052.0 | 189602755.16 | 6.79% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10705503.0 | 184884036.81 | 6.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 374496.0 | 200280460.8 | 7.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 338000.0 | 164244340.0 | 5.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 3911639.0 | 179935394.0 | 6.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80800.0 | 166181360.0 | 5.95% |
| 小米集团-W | 01810 | 4938400.0 | 110965848.0 | 3.98% |
| 东方财富 | 300059 | 2656545.0 | 87108110.55 | 3.12% |
| 老凤祥 | 600612 | 2927420.0 | 155065437.4 | 5.56% |
| 老凤祥 | 600612 | 2927420.0 | 162442535.8 | 6.14% |
| 太阳纸业 | 002078 | 5662000.0 | 89006640.0 | 3.36% |
| 美的集团 | 000333 | 1518670.0 | 124880234.1 | 4.72% |
| 荣盛石化 | 002493 | 7137002.0 | 195462334.76 | 7.39% |
| 伊利股份 | 600887 | 5148052.0 | 206076521.56 | 7.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 374496.0 | 120651376.32 | 4.56% |
| 小米集团-W | 01810 | 4902000.0 | 106667520.0 | 4.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 338000.0 | 174259280.0 | 6.59% |
| 光明乳业 | 600597 | 4697623.0 | 86107429.59 | 3.25% |
| 东方财富 | 300059 | 3605004.0 | 98272409.04 | 3.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 4061252.0 | 180197751.24 | 6.48% |
| 美的集团 | 000333 | 2066862.0 | 203461895.28 | 7.32% |
| 荣盛石化 | 002493 | 7137002.0 | 195201304.94 | 7.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 410696.0 | 144199472.56 | 5.19% |
| 东方财富 | 300059 | 4378204.0 | 135724324.0 | 4.88% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1714000.0 | 102994260.0 | 3.71% |
| 小米集团-W | 01810 | 4635400.0 | 129513076.0 | 4.66% |
| 中国中免 | 601888 | 509450.0 | 143894152.5 | 5.18% |
| 老凤祥 | 600612 | 2927420.0 | 132699948.6 | 4.77% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 1678000.0 | 84520860.0 | 3.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 4317152.0 | 166210352.0 | 7.15% |
| 荣盛石化 | 002493 | 5701870.0 | 106967081.2 | 4.6% |
| 美的集团 | 000333 | 2066862.0 | 150054181.2 | 6.45% |
| 爱旭股份 | 600732 | 5315102.0 | 72455639.96 | 3.12% |
| 中国中免 | 601888 | 656920.0 | 146453744.8 | 6.3% |
| 东方财富 | 300059 | 4378204.0 | 105033113.96 | 4.52% |
| 小米集团-W | 01810 | 5019200.0 | 90195024.0 | 3.88% |
| 老凤祥 | 600612 | 2824120.0 | 132987810.8 | 5.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 430196.0 | 89997003.2 | 3.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41800.0 | 69743300.0 | 3.0% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1338000.0 | 57614280.0 | 2.59% |
| 伊利股份 | 600887 | 4665552.0 | 154429771.2 | 6.93% |
| 中国中免 | 601888 | 656920.0 | 112333320.0 | 5.04% |
| 老凤祥 | 600612 | 3017320.0 | 172379491.6 | 7.74% |
| 天山股份 | 000877 | 4098697.0 | 71850158.41 | 3.23% |
| 万科A | 000002 | 2367100.0 | 65189934.0 | 2.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 597708.0 | 117611003.16 | 5.28% |
| 东方财富 | 300059 | 3747804.0 | 94744485.12 | 4.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41800.0 | 67465200.0 | 3.03% |
| 美的集团 | 000333 | 2066862.0 | 126367942.68 | 5.67% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1338000.0 | 52797480.0 | 2.5% |
| 天山股份 | 000877 | 3284377.0 | 49594092.7 | 2.35% |
| 老凤祥 | 600612 | 2668079.0 | 128574727.01 | 6.09% |
| 格力电器 | 000651 | 1045100.0 | 59121307.0 | 2.8% |
| 美的集团 | 000333 | 1312962.0 | 78501997.98 | 3.72% |
| 三七互娱 | 002555 | 1158482.0 | 54216957.6 | 2.57% |
| 中国中免 | 601888 | 831392.0 | 128059309.76 | 6.07% |
| 万科A | 000002 | 2367100.0 | 61875994.0 | 2.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 61800.0 | 90405984.0 | 4.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 483308.0 | 84269582.88 | 3.99% |
