]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2323.83 | 997.61 | 42.93% | 285.03 | 12.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1069.20 | 494.79 | 46.28% | 141.37 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1610.57 | 968.39 | 60.13% | 276.68 | 17.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 780.43 | 482.19 | 61.78% | 137.77 | 17.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1858.25 | 1110.32 | 59.75% | 317.23 | 17.07% | 91.90 | 4.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 924.10 | 606.93 | 65.68% | 173.41 | 18.77% | 44.12 | 4.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3961.51 | 1485.29 | 37.49% | 424.37 | 10.71% | 80.95 | 2.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2026.97 | 730.98 | 36.06% | 208.85 | 10.30% | 30.27 | 1.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5836.04 | 1464.30 | 25.09% | 418.37 | 7.17% | 120.68 | 2.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2989.41 | 726.92 | 24.32% | 207.69 | 6.95% | 71.17 | 2.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4112.71 | 1089.47 | 26.49% | 311.28 | 7.57% | 66.46 | 1.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 940.53 | 381.55 | 40.57% | 109.01 | 11.59% | 26.24 | 2.79% | -- | -- |
