【东方红创新优选定开混合(169106)，东方红创新优选定开混合(169106)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东方红多元策略混合B	1.8016	0.98%
东方红多元策略混合C	1.7876	0.98%
东方红多元策略混合A	1.8403	0.98%
东方红鼎元3个月定开…	0.8303	0.69%
东方红智享三年持有混…	1.0049	0.63%
名称	万份收益	7日年化
东方红货币B	0.4606	1.72%
东方红货币E	0.4606	1.72%
东方红货币D	0.436	1.63%
东方红货币C	0.395	1.47%
东方红货币A	0.395	1.47%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.47%	0.13%	0.34%	-0.42%	3.39%	-0.32%	4.74%	3.32%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [混合型]	1.29%	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
同类排名 [混合型]	708\|1335	269\|1360	169\|1364	962\|1359	640\|1339	671\|1286	119\|1145	185\|792
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中下	中上	中下	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0261	1.3461	-0.06%
2024-07-19	1.0267	1.3467	-0.02%
2024-07-18	1.0269	1.3469	0.14%
2024-07-17	1.0255	1.3455	-0.03%
2024-07-16	1.0258	1.3458	0.10%

[2023-04-17 分红] 每份派0.0100元
[2022-03-09 分红] 每份派0.0050元
[2021-12-07 分红] 每份派0.0100元
[2021-09-06 分红] 每份派0.0100元
[2021-06-16 分红] 每份派0.0100元
[2021-03-08 分红] 每份派0.0500元
[2021-01-21 分红] 每份派0.0300元
[2020-12-07 分红] 每份派0.0200元
[2020-11-06 分红] 每份派0.0200元
[2020-08-27 分红] 每份派0.0200元
[2020-06-16 分红] 每份派0.0100元
[2020-03-06 分红] 每份派0.0200元
[2019-11-29 分红] 每份派0.0200元
[2019-09-18 分红] 每份派0.0150元
[2019-07-22 分红] 每份派0.0200元
[2019-05-20 分红] 每份派0.0200元
[2019-03-08 分红] 每份派0.0150元
[2018-12-27 分红] 每份派0.0150元

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>东方红创新优选定开混合(169106)基金经理

徐觅:徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：10.48%
前5大债券持仓占比：27.76%

持有份额

截至2024-06-30 东方红创新优选定开混合期末总份额为6.10亿份，相比减少7.85亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为7.90亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601398	工商银行	150.00	858.53	1.38%
600585	海螺水泥	35.00	831.78	1.33%
300750	宁德时代	4.00	813.74	1.30%
600030	中信证券	44.00	805.40	1.29%
00700	腾讯控股	2.00	710.35	1.14%
601088	中国神华	15.00	697.94	1.12%
601288	农业银行	142.00	619.12	0.99%
688111	金山办公	1.00	440.60	0.71%
03690	美团-W	3.00	392.41	0.63%
000858	五粮液	2.00	367.47	0.59%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.70%
2.华夏先进制…	23.52%
3.东吴移动互…	22.38%
4.东吴移动互…	22.32%
5.银河创新混…	21.74%
6.银河创新混…	21.56%
7.浦银安盛科…	21.42%
8.东吴新趋势…	21.12%
9.东吴嘉禾优…	20.89%
3593.东方红创新…	-0.42%

名称	增长率
1.大摩数字经…	46.27%
2.大摩数字经…	45.85%
3.东方周期优…	45.00%
4.东吴移动互…	42.48%
5.东吴新趋势…	42.34%
6.东吴移动互…	42.34%
7.东财数字经…	41.56%
8.东吴嘉禾优…	41.07%
9.东财数字经…	41.02%
4489.东方红创新…	3.39%

名称	增长率
1.永赢股息优…	34.39%
2.永赢股息优…	34.14%
3.万家精选A	24.86%
4.万家精选C	24.10%
5.万家新利灵…	22.98%
6.万家宏观择…	21.80%
7.景顺长城国…	21.65%
8.万家宏观择…	21.21%
9.景顺长城国…	20.91%
1361.东方红创新…	-0.32%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6341.02%
2.华夏大盘精…	2622.61%
3.嘉实增长混…	1808.72%
4.兴全趋势投…	1629.06%
5.宏利周期混…	1583.38%
6.富国天瑞强…	1434.57%
7.景顺长城优…	1353.11%
8.景顺长城内…	1352.71%
9.富国天惠成…	1335.23%
1688.东方红创新…	38.92%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.55%	1.62%	-0.92%	-0.93%	1.05%	3.30%	1.98%	-2.37%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	1204\|1402	403\|1403	744\|1401	735\|1403	143\|1388	121\|1367	77\|1336	792\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中下	领先	领先	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.46%	-1.21%	4.33%	10.40%	15.14%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
同类排名 [混合型]	147\|1401	227\|1336	414\|1163	216\|650	63\|339	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中上	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
徐觅	2024-01-26	至今	178天	2.09%
饶刚	2018-03-22	2021-03-13	2年零357天	23.47%
孔令超	2018-06-01	2024-04-09	5年零314天	39.06%
陈觉平	2018-06-26	2023-12-23	5年零181天	37.37%