东方红睿华沪港深混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19810323.76 |
| 存出保证金 |
445733.99 |
| 交易性金融资产 |
1172976174.22 |
| 股票投资 |
1096926767.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76049406.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54726.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280180754.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
530637.0 |
| 应付赎回款 |
2233083.62 |
| 应付管理人报酬 |
1298452.77 |
| 应付托管费 |
216408.78 |
| 应付销售服务费 |
9.47 |
| 应付税费 |
37.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2690542.66 |
| 负债合计 |
6969172.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085221659.11 |
| 所有者权益合计 |
1273211582.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280180754.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210150710.05 |
| 结算备付金 |
21203123.09 |
| 存出保证金 |
176665.27 |
| 交易性金融资产 |
1383463725.26 |
| 股票投资 |
1383463725.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4257061.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
402875.25 |
| 应收申购款 |
58169.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619712330.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54217179.29 |
| 应付赎回款 |
794860.99 |
| 应付管理人报酬 |
1944924.59 |
| 应付托管费 |
324154.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3205691.64 |
| 负债合计 |
60486810.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154136718.3 |
| 所有者权益合计 |
1559225519.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619712330.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131150469.8 |
| 结算备付金 |
33183479.95 |
| 存出保证金 |
282288.51 |
| 交易性金融资产 |
1705054236.0 |
| 股票投资 |
1685283803.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19770432.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238506.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85878.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1869994859.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.49 |
| 应付赎回款 |
507836.15 |
| 应付管理人报酬 |
2366874.68 |
| 应付托管费 |
394479.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901665.04 |
| 负债合计 |
4171141.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243889992.12 |
| 所有者权益合计 |
1865823717.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1869994859.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170494107.54 |
| 结算备付金 |
11757843.63 |
| 存出保证金 |
528516.71 |
| 交易性金融资产 |
2060086345.81 |
| 股票投资 |
2060086345.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8853644.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1069888.23 |
| 应收申购款 |
276125.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253066472.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6422186.09 |
| 应付赎回款 |
3711969.43 |
| 应付管理人报酬 |
2642995.02 |
| 应付托管费 |
440499.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
891627.04 |
| 负债合计 |
14109276.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343665765.25 |
| 所有者权益合计 |
2238957195.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253066472.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183547036.78 |
| 结算备付金 |
12988306.05 |
| 存出保证金 |
879041.32 |
| 交易性金融资产 |
2757385469.73 |
| 股票投资 |
2757385469.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8745678.91 |
| 应收利息 |
19953.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2963565485.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20396941.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3786582.63 |
| 应付托管费 |
631097.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
26375004.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475375192.84 |
| 所有者权益合计 |
2937190481.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2963565485.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213749448.07 |
| 结算备付金 |
75013768.75 |
| 存出保证金 |
793357.1 |
| 交易性金融资产 |
3734818603.02 |
| 股票投资 |
3734818603.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72355588.76 |
| 应收利息 |
27673.93 |
| 应收股利 |
124187.58 |
| 应收申购款 |
2552606.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4099435234.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60172224.3 |
| 应付赎回款 |
20125057.0 |
| 应付管理人报酬 |
4869412.7 |
| 应付托管费 |
811568.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285910.2 |
| 负债合计 |
86872965.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675170198.48 |
| 所有者权益合计 |
4012562268.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4099435234.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312294271.44 |
| 结算备付金 |
16104241.25 |
| 存出保证金 |
1017617.95 |
| 交易性金融资产 |
3877087972.24 |
| 股票投资 |
3876204759.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883212.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47053547.0 |
| 应收利息 |
38220.98 |
| 应收股利 |
297848.76 |
| 应收申购款 |
2572946.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4256466666.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40161659.6 |
| 应付赎回款 |
26584514.86 |
| 应付管理人报酬 |
5026348.84 |
| 应付托管费 |
837724.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
454.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275296.27 |
| 负债合计 |
76528582.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912442307.18 |
| 所有者权益合计 |
4179938084.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4256466666.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401556461.3 |
| 结算备付金 |
13266496.97 |
| 存出保证金 |
1137839.22 |
| 交易性金融资产 |
4019702712.56 |
| 股票投资 |
4016908688.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2794023.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1228839.47 |
| 应收利息 |
35575.27 |
| 应收股利 |
5546279.77 |
| 应收申购款 |
3789652.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4446263857.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28699.07 |
| 应付赎回款 |
58153470.77 |
| 应付管理人报酬 |
5578255.08 |
| 应付托管费 |
929709.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
400.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379808.3 |
| 负债合计 |
66202498.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2750037086.61 |
| 所有者权益合计 |
4380061358.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4446263857.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537309355.63 |
| 结算备付金 |
266028245.6 |
| 存出保证金 |
814983.66 |
| 交易性金融资产 |
6138677200.99 |
| 股票投资 |
6136017551.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659649.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22362602.69 |
| 应收利息 |
187317.27 |
| 应收股利 |
255820.24 |
| 应收申购款 |
10455462.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6976090988.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41549067.51 |
| 应付管理人报酬 |
8597035.66 |
| 应付托管费 |
1432839.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324346.25 |
| 负债合计 |
73640988.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4490615030.61 |
| 所有者权益合计 |
6902449999.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6976090988.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249811620.64 |
| 结算备付金 |
12078403.99 |
| 存出保证金 |
685420.52 |
| 交易性金融资产 |
6743617815.74 |
| 股票投资 |
6740595601.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022214.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232514.39 |
| 应收股利 |
1552416.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8007978191.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9518802.16 |
| 应付托管费 |
1586466.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167593.5 |
| 负债合计 |
28576632.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
7979401558.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
8007978191.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648922004.85 |
| 结算备付金 |
362619975.06 |
| 存出保证金 |
413409.15 |
| 交易性金融资产 |
6359525049.11 |
| 股票投资 |
6359525049.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
817119.01 |
| 应收股利 |
158898.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7372456455.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17197.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9481190.08 |
| 应付托管费 |
1580198.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362000.0 |
| 负债合计 |
27097893.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
7345358562.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7372456455.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844478090.03 |
| 结算备付金 |
16555424.29 |
| 存出保证金 |
945868.6 |
| 交易性金融资产 |
8223019019.59 |
| 股票投资 |
8223019019.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150618.06 |
| 应收股利 |
1152348.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9086301369.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34150053.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11630015.16 |
| 应付托管费 |
1938335.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203313.68 |
| 负债合计 |
62379244.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
9023922124.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9086301369.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749874552.78 |
| 结算备付金 |
40079423.97 |
| 存出保证金 |
601456.51 |
| 交易性金融资产 |
9548634086.67 |
| 股票投资 |
9548634086.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
496001464.0 |
| 应收证券清算款 |
55073862.58 |
| 应收利息 |
673567.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10890938413.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50241097.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13276341.9 |
| 应付托管费 |
2212723.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
77816312.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
10813122101.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10890938413.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392232846.7 |
| 结算备付金 |
7046969.71 |
| 存出保证金 |
1108469.58 |
| 交易性金融资产 |
7081497570.81 |
| 股票投资 |
7081497570.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1403838.55 |
| 应收股利 |
4433777.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49181.8 |
| 资产总计 |
8487772655.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10008121.12 |
| 应付托管费 |
1668020.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158684.51 |
| 负债合计 |
19969983.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
8467802671.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8487772655.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072609917.89 |
| 结算备付金 |
101757983.67 |
| 存出保证金 |
10649020.4 |
| 交易性金融资产 |
4717573780.71 |
| 股票投资 |
4717573780.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1172497.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6903763200.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52959337.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3870193.43 |
| 应付托管费 |
645032.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201451.95 |
| 负债合计 |
64415872.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
6839347327.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6903763200.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1022661576.14 |
| 结算备付金 |
54971763.35 |
| 存出保证金 |
2072439.77 |
| 交易性金融资产 |
3840329355.64 |
| 股票投资 |
3823255371.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17073984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1831692.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7241866827.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
786200337.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8203219.75 |
| 应付托管费 |
1367203.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
801726944.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365901942.56 |
| 所有者权益合计 |
6440139882.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7241866827.33 |
